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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I). Nossos dados do L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,270	0,160
Ações	98,900	98,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,058	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,209	2,429
Índice Preço/Vendas	2,037	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,958	13,931
Retorno com dividendos	1,654	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	14,095	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,260	33,653
Materiais Básicos	15,490	8,731
Consumo Cíclico	10,680	11,186
Industriais	10,640	9,418
Consumo Não-Cíclico	8,830	6,112
Tecnologia	7,000	9,014
Energia	5,080	6,886
Imóveis	3,760	2,099
Utilidades	2,330	4,594
Serviços de Comunicação	1,870	3,611
Saúde	1,060	5,962

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,45	1.964,60	-1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	3,85	1,436.40	-0.66%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,32	7.960,00	+0,42%
State Bank	INE062A01020	3,07	816,25	-1,14%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,06	10.566,00	-5,14%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,84	220,12	+0,37%
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	1.409,20	-1,09%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,53	3.403,00	+0,83%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,51	258,20	0,00%
Shriram Finance	INE721A01047	2,37	615,85	-0,64%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	138,17B	1,77	24,52	15,16
L T India Value Fund Direct Plan Gr	138,17B	3,22	26,71	16,70
L T India Value Growth	138,17B	2,66	25,50	15,63
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	41,44B	-0,60	21,84	13,74
L&T Tax Advantage Fund Growth	41,44B	-1,05	20,89	12,93

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.825,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3573	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	146,87	-0,08	-0,05%
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GBP/BRL	7,3316	-0,0010	-0,01%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Vaughan Nelson Gl.	3,52	-0,01	-0,28%
CNVY	10.51	0.00	0.00%
LONG	1,770	+0,020	+1,14%
Fondo Valmex Espa.	3,506	-0,018	-0,52%