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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I). Nossos dados do L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	2,540	0,040
Ações	97,500	97,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,614	19,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,407	2,604
Índice Preço/Vendas	2,129	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,038	15,103
Retorno com dividendos	1,216	1,673
Crescimento de lucros em 5 anos	23,462	29,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,540	30,650
Materiais Básicos	16,910	8,703
Industriais	13,940	9,325
Tecnologia	11,410	10,257
Consumo Cíclico	7,500	11,259
Consumo Não-Cíclico	6,960	5,949
Imóveis	4,590	2,771
Utilidades	4,000	5,042
Energia	3,040	6,138
Saúde	2,060	7,171
Serviços de Comunicação	2,050	3,848

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.305,90	+1,36%
NTPC	INE733E01010	3,90	332,60	-0,20%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,83	6.387,50	-0,15%
KEC International	INE389H01022	2,82	1.208,70	-2,26%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,70	1.696,05	+0,59%
The Federal Bank	INE171A01029	2,41	196,38	+0,99%
State Bank	INE062A01020	2,22	817,40	+0,67%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,19	221,39	+0,20%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,06	106,85	-1,13%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.930,25	+0,42%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Growth	136,75B	27,12	24,92	17,08
L T India Value Dividend	136,75B	26,32	24,20	16,13
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136,03B	28,24	26,13	18,15
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42,53B	33,14	20,71	14,79
L&T Tax Advantage Fund Growth	42,53B	32,22	19,77	13,98

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.959,8	+28,9	+0,49%
US 30	42.988,0	+147,7	+0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.310,0	-967,5	-0,98%
Índice Dólar	107,480	+0,129	+0,12%

Petróleo Brent	72,91	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,86	+0,40	+0,58%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0803	-0,0057	-0,09%
EUR/BRL	6,3492	-0,0357	-0,56%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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