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Hsbc Infrastructure Fund Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P00009PUO)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01544

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Infrastructure Fund Dividend (0P00009PUO). Nossos dados do L T Infrastructure Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	3,810	0,100
Ações	96,290	96,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,847	22,520
Índice Preço/Valor Contábil	3,514	2,998
Índice Preço/Vendas	2,397	2,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,967	17,686
Retorno com dividendos	1,035	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	15,648	16,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,160	44,290
Materiais Básicos	11,000	11,922
Serviços de Comunicação	8,670	6,426
Utilidades	8,580	10,885
Energia	7,200	7,848
Serviços Financeiros	4,510	9,191
Tecnologia	3,620	2,337
Imóveis	2,490	3,182
Consumo Cíclico	1,760	4,881

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	8,28	1.881,10	-1,24%
NTPC	INE733E01010	8,19	330,80	-0,72%
Bharat Electronics	INE263A01024	7,90	363,85	-0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,58	3.560,10	+0,53%
Reliance Ind	INE002A01018	6,28	1.385,90	+0,07%
UltraTech	INE481G01011	4,17	12.521,00	-0,71%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2,88	1.747,20	-2,30%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,53	381,75	-1,75%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,46	4.344,70	-0,89%
Dixon Tech	INE935N01020	2,42	16.678,00	+0,06%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L&T Emerging Business Dir Div	165,36B	-7,57	22,89	18,84
L&T Emerging Business Reg Div	165,36B	-8,20	21,47	17,62
LT Emerging Business Regular Growth	165,36B	-7,59	22,53	18,27
LT Emerging Business Direct Growth	165,36B	-7,03	23,80	19,42
L&T India Value Direct Div Reinv	138,17B	2,63	26,04	15,82

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US 30	45.634,0	+68,9	+0,15%
S&P 500 VIX	14,31	-0,54	-3,64%
Bitcoin Futuro	112.165,0	-340,0	-0,30%
Índice Dólar	97,775	-0,352	-0,36%

Petróleo Brent	67,63	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	64,26	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.048,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4030	-0,0143	-0,26%
EUR/BRL	6,3171	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	146,91	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3512	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3047	-0,0070	-0,10%
CAD/BRL	3,9289	-0,0008	-0,02%

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Baird Core Plus B.	10,24	+0,01	+0,10%
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