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Hsbc Infrastructure Fund Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P00009PUO)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01544

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Infrastructure Fund Dividend (0P00009PUO). Nossos dados do L T Infrastructure Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,880	0,140
Ações	96,260	96,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,903	21,361
Índice Preço/Valor Contábil	6,880	3,728
Índice Preço/Vendas	2,168	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,360	19,218
Retorno com dividendos	0,988	1,231
Crescimento de lucros em 5 anos	17,373	19,766

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	47,660	43,238
Materiais Básicos	11,560	12,689
Serviços de Comunicação	10,080	6,896
Utilidades	9,680	11,041
Energia	7,800	8,182
Serviços Financeiros	4,710	8,839
Tecnologia	4,180	2,259
Imóveis	2,560	3,187
Consumo Cíclico	1,780	4,572

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	9,24	344,60	+0,94%
Bharti Airtel	INE397D01024	8,84	1.831,70	+0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	6,86	383.80	+0.10%
Reliance Ind	INE002A01018	6,60	1,426.80	+1.23%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,36	3.599,90	+1,37%
UltraTech	INE481G01011	4,60	11.746,00	+0,57%
Dixon Tech	INE935N01020	2,87	15.019,00	-1,00%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,70	405,80	-0,20%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2,69	2.169,80	+2,63%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,35	4.961,60	-1,56%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	147,37B	-17,11	17,67	18,20
LT Emerging Business Direct Growth	147,37B	-16,83	18,89	19,34
L&T Emerging Business Dir Div	147,37B	-16,83	18,25	18,83
L&T Emerging Business Reg Div	147,37B	-17,11	16,91	17,63
L&T India Value Direct Div Reinv	130,95B	-5,24	22,07	16,05

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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JPMorgan Value Ad.	36,83	-0,11	-0,30%
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