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Hsbc Infrastructure Fund Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P00009PUO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01544

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Infrastructure Fund Dividend (0P00009PUO). Nossos dados do L T Infrastructure Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	3,130	0,610
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,405	18,687
Índice Preço/Valor Contábil	7,848	4,548
Índice Preço/Vendas	1,903	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	26,768	20,936
Retorno com dividendos	1,200	1,358
Crescimento de lucros em 5 anos	15,398	20,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	46,350	43,750
Materiais Básicos	12,090	13,401
Serviços de Comunicação	9,640	6,678
Utilidades	9,480	10,544
Energia	9,390	7,632
Serviços Financeiros	4,540	8,730
Tecnologia	4,060	2,227
Imóveis	2,640	2,868
Consumo Cíclico	1,810	4,868

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	9,14	351,75	-0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	8,38	1.754,60	+1,77%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7,33	3.419,90	-0,49%
Bharat Electronics	INE263A01024	6,97	282,40	-3,29%
Reliance Ind	INE002A01018	6,35	1.251,15	-0,12%
UltraTech	INE481G01011	4,51	11.250,95	-1,12%
Aditya Birla RE	INE055A01016	2,94	1.956,40	-0,70%
Dixon Tech	INE935N01020	2,74	13.450,70	+4,08%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,71	415,85	+2,76%
ABB India	INE117A01022	2,22	5.313,15	-1,59%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	154,53B	-24,24	16,16	16,59
LT Emerging Business Direct Growth	154,53B	-24,11	17,36	17,71
L&T Emerging Business Dir Div	154,53B	-24,11	16,72	17,21
L&T Emerging Business Reg Div	154,53B	-24,24	15,40	16,03
L&T India Value Direct Div Reinv	115,8B	-21,61	15,53	13,57

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US 30	41.318,9	-906,4	-2,15%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.405,0	-2.535,0	-2,95%
Índice Dólar	102,950	-0,370	-0,36%

Petróleo Brent	72,77	-0,95	-1,29%
Petróleo WTI	69,54	-2,17	-3,03%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
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Dólar/JPY	147,94	-1,33	-0,89%
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GBP/BRL	7,3905	+0,0339	+0,46%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Schroder Internat.	31,077	+0,004	+0,01%
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PIMCO Short Asset.	9,95	0,00	0,00%
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