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Hsbc Low Duration Fund Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV8E)

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02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01E60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Short Term Income Fund Direct Plan Dividend Pa (0P0000XV8E). Nossos dados do L&T Short Term Income Fund Direct Plan Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,850	40,140	0,290
Título	59,870	59,900	0,030
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,007	54,073
Governo	30,957	21,949
Não alocado	11,755	21,721

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	9,05	-	-
Rec Limited	INE020B08FC8	5,30	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	5,14	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,99	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,99	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	3,95	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QO2	3,20	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,10	103,191	+0,07%
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LX5	3,07	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Triple Ace Bond Fund Direct P	57,12B	3,68	7,19	7,62
L T Banking PSU Debt fund Direc	42,72B	3,70	6,76	7,34
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	38,81B	2,09	6,52	6,32
LT Short Term Opportunities Dir Qdi	38,81B	3,83	7,05	6,17
L&T Short Term Opportunities Q Div	38,81B	3,66	6,53	5,60

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,4	-13,5	-0,23%
US 30	42.176,0	-129,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,68	+0,32	+1,74%
Bitcoin Futuro	105.907,5	+420,0	+0,40%
Índice Dólar	99,007	+0,372	+0,38%

Petróleo Brent	64,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	341,65	-2,80	-0,81%
Soja Chicago	1.036,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.547,50	+73,50	+0,78%
Ouro	3.379,30	-17,90	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	143,08	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6633	-0,0180	-0,23%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
L&T Short Term In.	11,066	+0,006	+0,05%
Robeco QI Emergin.	189,840	-2,430	-1,26%
EQUI Pegaso Priva.	0,022	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	18,284	-0,059	-0,32%
Danske Invest SIC.	895,820	+4,430	+0,50%
Lyxor S&P500 Fina.	187,35	0,00	0,00%
GVC Gaesco Renta .	120,23	+0,09	+0,07%
BNP ZT 4.963 EUR .	33,000	0,000	0,00%