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Laboral Kutxa Euribor Garantizado Ii Fi (0P00000CM3)

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164733034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CM3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI (0P00000CM3). Nossos dados do Laboral Kutxa Euribor Garantizado II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,050	68,910	8,860
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	39,920	39,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,032	71,181
Não alocado	29,943	35,710

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	30,89	100,188	-0,03%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	30,11	100,003	-0,00%
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	27,60	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	11,19	99,80	-0,03%
Spain (Kingdom of) 1.42%	ES0000011991	5,07	-	-
Spain (Kingdom of) 2.81%	ES0000012F92	1,69	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000127E4	0,57	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000127F1	0,57	-	-
Opcion:sub. 5415 - 522 2025-01-27	-	0,02	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,00	104,460	+0,07%

Principais fundos de ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	474,71M	1,55	1,31	-
Caja Laboral Selek Base FI	379,22M	0,88	0,96	0,48
Caja Laboral Selek Plus FI	283,31M	2,80	0,91	0,95
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242M	-0,14	0,79	0,55
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,07M	0,15	1,39	0,85

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Açúcar NY nº11	21,05	0,00	0,00%

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