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Lago Erie, Sicav, S.a. (0P0000I3ED)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 36,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3ED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Nossos dados do LAGO ERIE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,370	18,120	0,750
Ações	77,700	77,710	0,010
Outros	4,930	4,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,406	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	6,551	2,070
Índice Preço/Vendas	5,452	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,039	8,404
Retorno com dividendos	0,378	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	17,474	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,750	17,078
Serviços de Comunicação	18,700	7,825
Saúde	8,780	11,452
Consumo Cíclico	8,640	13,008
Serviços Financeiros	5,860	16,625
Energia	1,250	5,548
Consumo Não-Cíclico	1,100	6,867
Industriais	0,600	12,417
Utilidades	0,160	3,888
Materiais Básicos	0,130	6,284
Imóveis	0,030	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 5.343%	-	15,65	-	-
NVIDIA	US67066G1040	12,60	131.88	+1.75%
Microsoft	US5949181045	10,14	442,57	+0,22%
Alphabet A	US02079K3059	6,76	176,79	+0,93%
Apple	US0378331005	6,41	212.49	-0.82%
Meta Platforms	US30303M1027	5,70	504,16	+0,11%
Amazon.com	US0231351067	5,13	183,66	-0,09%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	5,11	385,44	+0,69%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,93	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,82	1.118,82	+0,22%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,46B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,75B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,52B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,69B	1,04	0,51	0,28

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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