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Lago Erie Sicav (0P0000I3ED)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3ED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Nossos dados do LAGO ERIE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,790	25,800	0,010
Ações	68,210	68,210	0,000
Título	5,820	5,820	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,891	15,259
Índice Preço/Valor Contábil	5,540	2,120
Índice Preço/Vendas	5,078	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,625	8,740
Retorno com dividendos	0,615	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	17,620	12,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	48,310	17,907
Serviços de Comunicação	19,190	7,970
Serviços Financeiros	10,550	16,698
Consumo Cíclico	7,550	12,772
Saúde	7,290	11,241
Imóveis	2,050	2,762
Energia	1,770	5,317
Consumo Não-Cíclico	1,150	6,769
Industriais	1,100	12,464
Utilidades	0,530	3,849
Materiais Básicos	0,510	6,096

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,12	114,50	+5,29%
Microsoft	US5949181045	8,95	380,81	+0,09%
United States Treasury Bills 5.245%	-	7,55	-	-
United States Treasury Bills 5.229%	-	7,52	-	-
Apple	US0378331005	7,01	218,88	-0,89%
Meta Platforms	US30303M1027	6,66	622,76	+2,81%
Alphabet A	US02079K3059	5,99	165,14	+0,67%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,21	493,52	-0,55%
United States Treasury Bills 5.089%	-	5,00	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,73	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,51B	1,06	3,78	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,34B	1,05	2,16	0,29
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,07B	1,29	6,06	3,35

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Ibovespa	123.533	+26	+0,02%
Ibovespa Futuros	124.895	-265	-0,21%
US 500	5.593,4	+21,4	+0,38%
US 30	41.287,5	-145,4	-0,35%
S&P 500 VIX	25,56	-1,36	-5,05%
Bitcoin Futuro	82.480,0	-590,0	-0,71%
Índice Dólar	103,632	+0,359	+0,35%

Petróleo Brent	70,76	+1,20	+1,73%
Petróleo WTI	67,61	+1,36	+2,05%
Café Contrato C	385,63	-8,12	-2,06%
Soja Chicago	1.000,00	-11,00	-1,09%
Cacau NY	8.238,00	-192,00	-2,28%
Ouro	2.923,50	+2,60	+0,09%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8190	+0,0087	+0,15%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0894	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	148,53	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,2933	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5295	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	4,0392	+0,0132	+0,33%

Petrobras PN	34,17	+0,07	+0,21%
Vale ON	53,54	-0,90	-1,65%
Casas Bahia ON	5,49	+0,29	+5,58%
Magazine Luiza ON	8,61	+0,31	+3,73%
IRB Brasil ON	44,96	+0,04	+0,09%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,26	+0,66	+1,42%

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