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Lago Erie Sicav (0P0000I3ED)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3ED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Nossos dados do LAGO ERIE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	6,010	1,280
Ações	75,310	75,310	0,000
Título	18,610	18,610	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	1,340	1,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,428	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	4,278	2,127
Índice Preço/Vendas	4,371	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,148	8,759
Retorno com dividendos	0,647	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	12,082	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,860	17,591
Serviços de Comunicação	20,280	7,905
Serviços Financeiros	16,040	16,836
Consumo Cíclico	13,310	12,848
Saúde	7,850	11,081
Energia	4,390	5,515
Consumo Não-Cíclico	1,050	6,682
Industriais	0,950	12,564
Utilidades	0,470	3,880
Materiais Básicos	0,410	6,182
Imóveis	0,390	2,755

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	7,52	733,63	+1,04%
Microsoft	US5949181045	6,79	495,94	-0,30%
Alphabet A	US02079K3059	6,44	178,53	+2,88%
NVIDIA	US67066G1040	6,16	157.75	+1.76%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,09	485,68	+0,13%
Amazon.com	US0231351067	5,32	223,30	+2,85%
United States Treasury Notes 4%	-	5,30	-	-
United States Treasury Bills 4.096%	-	5,28	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CU-A	LU1720110631	4,79	-	-
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	4,34	499.33	-1.17%

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,14B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-4,62	4,43	4,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,4	+23,3	+0,38%
US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.062,5	+562,5	+0,52%
Índice Dólar	96,670	-0,361	-0,37%

Petróleo Brent	66,71	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	65,31	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.299,81	+12,21	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4516	+0,0225	+0,35%
EUR/Dólar	1,1738	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	143,84	-0,83	-0,57%
GBP/Dólar	1,3738	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,5254	+0,0133	+0,18%
CAD/BRL	4,0127	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CNY/Dólar	0,1396	+0,0002	+0,14%
ILS/CNY	2,1226	+0,0057	+0,27%
PLN/EUR	0,2359	+0,0003	+0,12%
OPPORTUNITY ATIBA.	2,810	+0,006	+0,20%
FUTURA CAPITAL SI.	12,826	-0,002	-0,01%
The Thai Opportun.	7,249	-0,167	-2,25%
SR-Bank Kreditt	1.089,497	+0,449	+0,04%