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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Md (0P0000Y4KT)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 236,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415424

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4KT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia USD M (0P0000Y4KT). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia USD M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,900	30,980	29,080
Ações	0,850	0,850	0,000
Título	2,350	2,350	0,000
Conversíveis	94,900	94,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,771	24,198
Índice Preço/Valor Contábil	6,319	3,600
Índice Preço/Vendas	4,259	2,315
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,997	10,320
Retorno com dividendos	2,137	1,899
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,251	92,429
Derivativo	0,047	43,885
Não alocado	1,854	11,685

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	7,29	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	5,88	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	5,66	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	5,65	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,26	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,77	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,92	-	-
Meituan 0%	XS2333568751	3,79	-	-
Universe Trek Limited 0%	XS2349508866	3,54	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	3,50	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,17B	3,81	-4,27	3,43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,17B	3,76	-4,56	3,14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,17B	3,76	-4,56	3,23
LO Asia Value Bond, USD NA	2,17B	3,86	-4,00	3,70
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,21B	-0,22	-3,34	2,56

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.310,6	+7,3	+0,14%
US 30	40.010,5	+6,9	+0,02%
S&P 500 VIX	12,17	+0,18	+1,50%
Bitcoin Futuro	67.185,0	+760,0	+1,14%
Índice Dólar	104,375	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	83,75	-0,23	-0,27%
Petróleo WTI	79,31	-0,27	-0,34%
Café Contrato C	206,43	-0,17	-0,08%
Soja Chicago	1.233,75	+5,75	+0,47%
Cacau NY	7.093,00	-255,00	-3,47%
Ouro	2.446,60	+29,20	+1,21%
Açúcar NY nº11	18,36	+0,23	+1,27%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5465	-0,0123	-0,22%
EUR/Dólar	1,0869	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	155,71	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2703	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4809	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7485	-0,0085	-0,23%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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