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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,720 | 1,300 | 0,580 |
Título | 99,270 | 99,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,275 | 82,548 |
Não alocado | 0,725 | 6,908 |
Nº de participações compradas: 67
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,62 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,62 | 95,69 | +0,09% | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,41 | 4,826 | 0,00% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,39 | 98,12 | +0,08% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,32 | 92,780 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 2,29 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 2,27 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2,22 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2,20 | 100,03 | -0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 928,1M | -0,05 | -6,83 | 0,39 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 264,68M | 1,97 | -2,89 | 2,01 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 178,22M | 1,97 | -2,89 | 1,99 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 188,15M | 1,93 | -2,94 | 1,95 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 89,6M | 1,92 | -2,94 | 1,96 |
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