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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (eur) Ma (0P0000Y4L6)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866418790

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4L6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond (0P0000Y4L6). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	2,810	1,320
Título	98,500	98,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,504	68,155
Não alocado	1,496	36,300

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN848	3,73	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,84	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,74	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,74	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,44	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,28	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	2,10	91,690	0,00%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,05	112,16	+0,09%
Indonésia a 20 anos	IDG000009705	1,98	6,825	+0,00%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,05B	2,55	2,59	1,45
Lombard Odier Selection The Globale	1,05B	2,55	2,59	1,46
Lombard Odier Selection The Globala	1,05B	2,13	1,87	0,76
LO Convertible Bond, EUR NA	879,19M	8,65	5,65	1,85
LO Convertible Bond, EUR ND	879,19M	8,65	5,65	1,85

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US 30	44.843,0	-69,2	-0,15%
S&P 500 VIX	15,23	+0,24	+1,60%
Bitcoin Futuro	114.875,0	-1.815,0	-1,56%
Índice Dólar	97,885	-0,132	-0,13%

Petróleo Brent	65,97	-0,63	-0,95%
Petróleo WTI	62,09	-0,61	-0,97%
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Soja Chicago	1.044,63	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.382,40	+4,40	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3492	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,63	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3519	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3514	+0,0108	+0,15%
CAD/BRL	3,9352	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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