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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000175BH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000175BH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.05.2025	1,017	1,017	1,018	1,017	-0,06%
02.05.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,10%
30.04.2025	1,019	1,019	1,019	1,019	0,00%
29.04.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	0,00%
28.04.2025	1,018	1,018	1,018	1,018	-0,14%
25.04.2025	1,020	1,020	1,020	1,020	0,00%
24.04.2025	1,020	1,020	1,020	1,017	0,25%
23.04.2025	1,017	1,017	1,017	1,017	0,15%
22.04.2025	1,016	1,016	1,016	1,016	0,00%
17.04.2025	1,015	1,015	1,015	1,013	0,25%
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14.04.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	0,07%
11.04.2025	1,009	1,009	1,009	1,009	0,07%
10.04.2025	1,008	1,008	1,008	1,004	0,41%
09.04.2025	1,004	1,004	1,005	1,004	-0,11%
08.04.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
07.04.2025	1,005	1,005	1,010	1,005	-0,46%

Alta: 1,020

Baixa: 1,004

Diferença: 0,015

Média: 1,014

Var%: 0,594

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