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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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1,025 -0,001 -0,09%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 640,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH). Nossos dados do L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	8,530	7,210
Título	93,570	93,670	0,100
Conversíveis	5,110	5,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,571	78,394
Não alocado	1,516	12,234
Governo	7,679	11,701
Securitizado	0,400	7,740
Derivativo	-0,273	11,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,29	100,100	-0,09%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,96	99,270	-0,23%
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	1,53	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,29	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,28	-	-
Continental AG 3.5%	XS2910509566	1,28	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,12	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1,10	-	-
Landsbankinn hf. 3.75%	XS2913946989	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		54,09M	3,36	-1,18	1,20

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Ibovespa Futuros	122.570	+405	+0,33%
US 500	6.041,2	+3,3	+0,05%
US 30	43.321,4	+71,2	+0,16%
S&P 500 VIX	14,76	+0,49	+3,43%
Bitcoin Futuro	97.070,0	-2.965,0	-2,96%
Índice Dólar	107,970	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	72,98	-0,19	-0,26%
Petróleo WTI	69,88	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	323,88	-3,37	-1,03%
Soja Chicago	985,75	+15,75	+1,62%
Cacau NY	10.890,00	-856,00	-7,29%
Ouro	2.646,94	+11,44	+0,43%
Açúcar NY nº11	19,30	-0,24	-1,23%

Dólar/BRL	6,1719	-0,0187	-0,30%
EUR/BRL	6,4212	-0,5768	-8,24%
EUR/Dólar	1,0408	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	158,02	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2514	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	7,7219	-0,7224	-8,55%
CAD/BRL	4,2843	-0,3985	-8,51%

Petrobras PN	35,86	+0,23	+0,64%
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Casas Bahia ON	2,80	-0,05	-1,75%
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