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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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0,997 -0,003 -0,34%

17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 580,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH). Nossos dados do L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	5,660	4,010
Título	93,510	93,560	0,050
Conversíveis	4,830	4,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,951	78,780
Não alocado	1,599	11,619
Governo	4,244	11,656
Securitizado	0,369	7,981
Derivativo	0,009	9,807

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	2,02	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,45	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,19	98,440	-0,09%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	1,17	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2793256137	1,07	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,07	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	1,06	-	-
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625%	XS2751598322	1,04	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%	-	0,98	-	-
Fortum Oyj 4%	XS2606264005	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I		59,98M	-3,72	1,80	-
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		62,91M	2,67	-2,47	-

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Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
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US 30	38.751,3	-26,8	-0,07%
S&P 500 VIX	12,70	-0,05	-0,39%
Bitcoin Futuro	65.387,5	-1.152,5	-1,73%
Índice Dólar	105,127	+0,183	+0,17%

Petróleo Brent	84,27	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	79,73	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	227,15	-0,15	-0,07%
Soja Chicago	1.161,12	+3,12	+0,27%
Cacau NY	9.269,00	+118,00	+1,29%
Ouro	2.323,55	-5,45	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,92	-0,06	-0,32%

Dólar/BRL	5,4204	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,8094	-0,0106	-0,18%
EUR/Dólar	1,0716	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	158,13	+0,43	+0,27%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,8793	-0,0089	-0,13%
CAD/BRL	3,9429	-0,0069	-0,17%

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