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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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1,020 -0,000 -0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 594,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH). Nossos dados do L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,220	4,630	3,410
Título	93,520	93,640	0,120
Conversíveis	5,270	5,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,934	76,961
Não alocado	1,009	12,047
Governo	3,341	11,936
Securitizado	0,361	7,688
Derivativo	0,086	14,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Group AG	CH1414003454	1,51	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,33	99,910	-0,30%
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,29	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2939329996	1,22	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,12	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,10	102,360	0,00%
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1,08	-	-
Landsbankinn hf. 3.75%	XS2913946989	1,08	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		50,68M	4,73	-0,76	1,25

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US 30	39.991,7	-121,8	-0,30%
S&P 500 VIX	26,17	+1,33	+5,35%
Bitcoin Futuro	94.437,5	-1.262,5	-1,32%
Índice Dólar	98,845	-0,409	-0,41%

Petróleo Brent	64,37	-1,43	-2,17%
Petróleo WTI	61,64	-1,38	-2,19%
Café Contrato C	410,53	+10,68	+2,67%
Soja Chicago	1.063,50	+4,50	+0,42%
Cacau NY	8.953,50	-438,50	-4,67%
Ouro	3.346,29	+47,89	+1,45%
Açúcar NY nº11	17,84	-0,34	-1,87%

Dólar/BRL	5,6800	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,4809	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1412	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,36	-1,31	-0,91%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0101	+0,76%
GBP/BRL	7,6182	+0,0515	+0,68%
CAD/BRL	4,1017	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
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