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L&g Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z Eur Inc (0P000175BH)

Luxemburgo

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1,022 0,000 0,03%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003761308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000175BH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc (0P000175BH). Nossos dados do L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	4,400	4,030
Título	95,070	95,150	0,080
Conversíveis	4,560	4,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,201	79,773
Governo	7,578	9,265
Não alocado	0,749	9,718
Securitizado	0,367	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,95	98,700	-0,03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,31	101,540	+0,01%
UBS Group AG	CH1414003454	1,40	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,33	91,88	+0,33%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25%	FR001400KJP7	1,26	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1,14	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,11	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1,10	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	1,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2939329996	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc		56,01M	1,30	2,38	1,31

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US 30	44.507,0	+252,2	+0,57%
S&P 500 VIX	16,59	-0,57	-3,32%
Bitcoin Futuro	119.910,0	-415,0	-0,34%
Índice Dólar	98,347	+0,272	+0,28%

Petróleo Brent	69,60	+1,08	+1,58%
Petróleo WTI	67,62	+1,24	+1,87%
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Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.346,00	-13,10	-0,39%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5500	-0,0185	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0459	-0,71%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0043	-0,37%
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