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L&g Global High Yield Bond Fund I Usd Inc (0P00016IKL)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 990,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003759153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016IKL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Global High Yield Bond Fund I USD Inc (0P00016IKL). Nossos dados do L&G Global High Yield Bond Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,070	88,640	79,570
Ações	0,850	0,850	0,000
Título	89,490	89,490	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,314	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	1,163	1,225
Índice Preço/Vendas	0,857	0,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,758	5,996
Retorno com dividendos	2,249	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	308,246	52,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,325	81,674
Não alocado	7,840	14,117
Derivativo	1,233	42,861
Securitizado	0,376	1,579
Governo	0,241	10,219

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 888

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samarco Mineracao SA 9%	-	0,96	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.12%	XS2811958839	0,79	-	-
Magic MergeCo Inc 5.25%	-	0,77	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,74	-	-
Maxeda DIY Holding B.V. 5.875%	XS2232108568	0,70	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	0,66	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	0,65	-	-
Angi Group Llc 3.875%	-	0,65	-	-
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	0,62	-	-
Land O'Lakes Capital Trust I 7.45%	-	0,62	-	-

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US 30	45.538,0	-27,1	-0,06%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	111.115,0	-1.390,0	-1,24%
Índice Dólar	98,072	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	67,14	-0,07	-0,10%
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Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.046,63	-1,62	-0,15%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.450,80	+17,80	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3092	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0007	+0,06%
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EOCWF	10,36	0,00	0,00%
Warburg Classic V.	27,490	0,000	0,00%
AZ Fund 1 Equity .	6,148	-0,003	-0,05%
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