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L&g Global High Yield Bond Fund I Usd Inc (0P00016IKL)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 800,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003759153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016IKL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&G Global High Yield Bond Fund I USD Inc (0P00016IKL). Nossos dados do L&G Global High Yield Bond Fund I USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,040	0,040
Título	101,160	101,160
Conversíveis	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,970	9,988
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	1,241
Índice Preço/Vendas	0,355	0,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,927	7,049
Retorno com dividendos	9,357	3,266
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,426

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	75,030

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 486

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	2,28	-	-
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	2,14	-	-
Viridien 8.75%	-	2,09	-	-
Gol Finance SA 8%	-	2,06	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	1,93	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,91	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.25%	-	1,65	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1,57	-	-
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	XS2623604233	1,48	-	-
Magic MergeCo Inc 5.25%	-	1,34	-	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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