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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Ma (0P0000Y4MO)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866423360

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y4MO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Sy (0P0000Y4MO). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Sy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,250	64,480	15,230
Título	38,810	135,110	96,300
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	11,380	11,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,758	49,539
Não alocado	48,661	61,671
Governo	7,045	70,994
Derivativo	-61,462	90,561
Securitizado	0,013	20,631

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,152

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	21,10	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	7,90	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,46	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,87	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,07	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,85	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,44	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.625%	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2B	1,05	4,70	3,37
LAsia Value Bond PA USD Cap	2B	0,95	4,39	3,06
LAsia Value Bond PD USD Dis	2B	0,95	4,39	3,14
LO Asia Value Bond, USD NA	2B	1,14	5,00	3,65
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	876,89M	3,56	4,80	3,02

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US 30	45.700,5	+915,0	+2,04%
S&P 500 VIX	14,34	-2,26	-13,61%
Bitcoin Futuro	117.102,5	+4.507,5	+4,00%
Índice Dólar	97,462	-1,049	-1,06%

Petróleo Brent	67,76	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	63,69	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.061,50	+5,50	+0,52%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.420,10	+38,50	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4210	-0,0497	-0,91%
EUR/BRL	6,3613	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0134	+1,15%
Dólar/JPY	146,61	-1,76	-1,19%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0132	+0,98%
GBP/BRL	7,3415	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	3,9236	-0,0134	-0,34%

Petrobras PN	30,30	+0,61	+2,06%
Vale ON	54,82	+1,37	+2,56%
Casas Bahia ON	3,07	+0,23	+8,10%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,23	+3,44%
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Oi ON	0,60	+0,02	+3,45%
Weg ON	37,34	+1,43	+3,98%

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Greece 1.5 18-Jun.	95,020	0,000	0,00%