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Lgt Funds Sicav - Lgt Sustainable Bond Fund Global (eur) I1 (0P0000UEKU)

Liechtenstein

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LGT Capital Partners (FL) AG

ISIN: LI0106892917

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UEKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 (0P0000UEKU). Nossos dados do LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,340	1,410	0,070
Título	98,650	98,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,038	14,032
Índice Preço/Valor Contábil	0,593	2,109
Índice Preço/Vendas	1,826	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,033
Retorno com dividendos	-	3,883
Crescimento de lucros em 5 anos	25,600	12,048

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,780	67,796
Corporativo	25,899	25,680
Derivativo	0,324	65,013

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,11	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,02	99,28	+0,06%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2,00	88,45	+0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1,83	-	-
BNG Bank N.V. 0.01%	XS2240278692	1,79	-	-
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125%	FR0013372299	1,73	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1,68	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por LGT Capital Partners (FL) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		55,79M	5,17	4,16	2,46

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.078,5	-7,8	-0,13%
US 30	44.134,0	-22,1	-0,05%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	102.385,0	-1.940,0	-1,86%
Índice Dólar	108,055	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	78,72	-0,28	-0,35%
Petróleo WTI	75,23	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	341,85	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.052,50	-4,00	-0,38%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.760,44	-10,46	-0,38%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0410	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,48	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2317	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3185	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,1286	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
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