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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,99	105,99	0,00

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	80,92	49,33
Governo	26,05	33,00
Não alocado	-6,32	16,08
Derivativo	-0,65	12,21

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	15,59	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	6,29	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,00	99,40	-0,08%
Anglo American Capital PLC 1.625%	XS1686846061	0,99	-	-
Thales SA 4%	FR001400L248	0,99	-	-
RCI Banque S.A. 0.5%	FR0014007KL5	0,98	-	-
Efsf Tf 0,75% Mg27 Eur	EU000A1G0DR4	0,98	97,89	0,00%
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	0,98	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS2242979719	0,96	-	-
British Telecommunications PLC 0.5%	XS2051494222	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		36,37M	3,62	6,47	1,21

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Casas Bahia ON	2,99	+0,18	+6,41%
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