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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,05	27,88	6,83
Título	78,27	78,27	0,00
Conversíveis	0,68	0,68	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,54	49,87
Não alocado	20,70	17,64
Governo	8,73	36,12
Derivativo	0,35	9,27

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	4,78	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,25	87,400	-0,19%
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,44	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	1,24	-	-
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1,19	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1,09	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,05	99,787	+0,04%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1,05	-	-
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		34,96M	8,97	1,53	0,86

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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
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