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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,80	23,56	19,76
Título	96,20	96,20	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,72	48,03
Não alocado	4,31	15,88
Governo	22,39	32,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	19,73	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,06	99,92	+0,11%
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,98	-	-
Ayvens Bank NV 2.125%	XS2477154871	0,97	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	0,97	-	-
Altria Group, Inc. 1.7%	XS1843443513	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 1.625%	XS1240964483	0,96	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,96	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0,96	-	-
RCI Banque S.A. 0.5%	FR0014007KL5	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		35,82M	0,50	4,12	0,90

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