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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,08	28,24	18,16
Título	89,92	89,92	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,91	50,15
Governo	26,78	33,32
Não alocado	9,68	15,64
Derivativo	-0,37	12,75

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	16,44	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	7,73	71,020	+0,95%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	99,72	+0,22%
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	0,86	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,83	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 1.625%	XS1240964483	0,82	-	-
Altria Group, Inc. 1.7%	XS1843443513	0,82	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,82	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		35,9M	2,65	7,09	1,12

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