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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 228,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,24	32,41	28,17
Título	95,08	95,08	0,00
Conversíveis	0,68	0,68	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,39	48,50
Não alocado	3,77	18,10
Governo	27,69	34,33
Derivativo	0,47	9,89

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	22,47	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	4,79	-	-
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1,76	-	-
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1,19	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1,09	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,06	99,954	+0,00%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1,05	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1,02	-	-
Ayvens Bank NV 2.125%	XS2477154871	1,01	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		35,42M	8,97	1,53	0,86

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US 30	44.388,9	+20,2	+0,05%
S&P 500 VIX	16,04	+0,15	+0,94%
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Weg ON	52,70	-0,41	-0,77%

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