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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Classe de Ativo: Título

Holdings 179171030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberty Euro Renta FI (179171030). Nossos dados do Liberty Euro Renta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,40	6,40	0,00
Título	93,60	93,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,22	17,59
Índice Preço/Valor Contábil	3,22	2,22
Índice Preço/Vendas	3,09	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,86	9,92
Retorno com dividendos	0,39	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	11,15	10,94

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,06	33,32
Corporativo	41,13	50,15
Securitizado	6,41	6,83
Não alocado	6,40	15,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9,30	108,400	+0,05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,35	99,75	-0,01%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5,25	-	-
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000126Z1	4,72	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,57	104,200	+0,03%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.88%	IT0005386922	3,79	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.38%	DE000LB2CRG6	3,69	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,73	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,70	102,100	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012K38	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		30,78M	2,53	2,02	-0,08
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,24M	1,20	1,09	-0,16

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Ibovespa Futuros	136.480	-20	-0,01%
US 500	6.280,7	+17,0	+0,27%
US 30	44.481,7	+226,9	+0,51%
S&P 500 VIX	16,94	-0,22	-1,28%
Bitcoin Futuro	118.245,0	-2.080,0	-1,73%
Índice Dólar	98,445	+0,370	+0,38%

Petróleo Brent	68,61	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	66,61	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	304,92	-3,53	-1,14%
Soja Chicago	1.017,00	+3,00	+0,30%
Cacau NY	7.308,50	-330,50	-4,33%
Ouro	3.322,20	-36,90	-1,10%
Açúcar NY nº11	16,74	+0,18	+1,09%

Dólar/BRL	5,5865	+0,0182	+0,33%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1586	-0,0056	-0,48%
Dólar/JPY	148,59	+0,74	+0,50%
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GBP/BRL	7,4782	+0,0050	+0,07%
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Petrobras PN	31,64	-0,15	-0,47%
Vale ON	54,58	+0,18	+0,33%
Casas Bahia ON	3,11	-0,03	-0,96%
Magazine Luiza ON	8,07	-0,04	-0,49%
IRB Brasil ON	44,50	-0,36	-0,80%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
Weg ON	41,88	+0,76	+1,85%

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Krungsri Japan He.	10,313	+0,024	+0,23%
EUR/DZD	151,220	-0,334	-0,22%
Popular Income FI	86,804	-0,124	-0,14%