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Beka Euro Renta Fi (179171030)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0179171030

Classe de Ativo: Título

Holdings 179171030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberty Euro Renta FI (179171030). Nossos dados do Liberty Euro Renta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,87	17,98	4,11
Título	86,13	86,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,22	16,88
Índice Preço/Valor Contábil	3,22	2,25
Índice Preço/Vendas	3,09	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,86	9,79
Retorno com dividendos	0,39	2,79
Crescimento de lucros em 5 anos	11,15	11,04

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,67	36,12
Corporativo	38,84	49,87
Não alocado	13,87	17,64
Securitizado	2,62	7,05

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	9,08	106,300	-0,48%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,39	98,86	-0,04%
Caixabank S.A. 1.62%	XS2468378059	5,29	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005452989	5,09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4,78	99,70	+0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,58	103,200	-0,13%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,40	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	4,21	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,72	102,020	-0,11%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.88%	XS1405816312	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		32,82M	1,42	-2,05	-0,05
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,74M	2,25	-1,47	-0,29

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

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Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
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Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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