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Lic Mf Liquid Fund-direct Daily Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000XV9D)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01DL5

Classe de Ativo: Outros

0P0000XV9D - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Lic Mf Liquid Fund-direct Daily Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (ISIN: INF767K01DL5). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,23%

Fechamento Anterior1.034,604

Classificação de risco

Rendimento TTM3,83%

ROEN/A

EmissorLIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

Turnover1.033,41%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos110,41B

Despesas0,16%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1024	1018	1048	1191	1277	1641
Retorno do fundo	2.41%	1.8%	4.77%	6.01%	5.01%	5.08%
Lugar na categoria	200	215	463	419	360	220
% na categoria	30	32	91	79	73	65

Outros principais fundos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Liquid Growth	110,41B	2,37	6,78	6,24
LIC MF Liquid Dividend Payout	110,41B	2,36	6,50	5,14
LIC MF LiquidDirectGrowth Option	110,41B	2,41	6,89	6,37

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	737,8B	2,42	6,78	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	737,8B	2,34	6,61	5,06
HDFC Liquid Fund Growth	737,8B	2,42	6,78	6,20
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	737,8B	2,42	5,84	4,93
HDFC Liquid Direct Growth Option	737,8B	2,45	6,88	6,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	3,78	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,96	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,52	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,12	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FY8	1,82	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra	Compra
Resumo	Neutro	Compra	Compra

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