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Lic Mf Liquid Fund-direct Daily Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000XV9D)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01DL5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LIC MF Liquid Fund-Direct Plan Dividend Payout Opt (0P0000XV9D). Nossos dados do LIC MF Liquid Fund-Direct Plan Dividend Payout Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,770	0,010
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,625	63,678
Corporativo	13,519	11,561
Governo	9,614	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	4,59	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	3,76	-	-
Indian Bank	INE562A16OY0	2,28	-	-
Canara Bank	INE476A16D05	2,07	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,26	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,25	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AV3	1,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PW7	0,99	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	0,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	0,90	-	-

Outros principais fundos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Liquid Growth	111,99B	3,45	6,91	6,20
LIC MF Liquid Dividend Payout	111,99B	3,43	6,63	5,15
LIC MF LiquidDirectGrowth Option	111,99B	3,52	7,02	6,34

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S&P 500 VIX	16,46	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	117.330,0	-650,0	-0,55%
Índice Dólar	97,959	-0,270	-0,27%

Petróleo Brent	66,49	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,91	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	997,88	+4,88	+0,49%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.492,80	+39,10	+1,13%
Açúcar NY nº11	16,06	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,31	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3443	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2803	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	3,9502	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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