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Lic Mf Liquid Fund-direct Daily Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000XV9D)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01DL5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV9D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LIC MF Liquid Fund-Direct Plan Dividend Payout Opt (0P0000XV9D). Nossos dados do LIC MF Liquid Fund-Direct Plan Dividend Payout Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,560	99,780	1,220
Título	1,200	1,200	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,122	62,041
Corporativo	15,342	13,622
Governo	9,304	5,934

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	4,45	-	-
182 DTB 03/07/2025	IN002024Y381	4,06	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	3,64	-	-
Indian Bank	INE562A16OY0	3,21	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	1,63	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07334	1,30	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,22	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	1,21	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AV3	1,20	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	0,87	-	-

Outros principais fundos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Liquid Growth	111,65B	3,45	6,91	6,20
LIC MF Liquid Dividend Payout	111,65B	3,43	6,63	5,15
LIC MF LiquidDirectGrowth Option	111,65B	3,52	7,02	6,34

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US 30	44.161,8	-297,8	-0,67%
S&P 500 VIX	17,09	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	117.505,0	-3.065,0	-2,54%
Índice Dólar	98,290	+0,527	+0,54%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,50	-0,48	-0,72%
Café Contrato C	297,83	-4,02	-1,33%
Soja Chicago	997,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	7.876,50	-410,50	-4,95%
Ouro	3.330,50	-28,60	-0,85%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,30	+1,84%

Dólar/BRL	5,5820	-0,0068	-0,12%
EUR/BRL	6,4767	-0,0422	-0,65%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0059	-0,51%
Dólar/JPY	148,88	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,4628	-0,0413	-0,55%
CAD/BRL	4,0663	-0,0106	-0,26%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	8,04	+0,09	+1,13%
IRB Brasil ON	44,03	+0,13	+0,30%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,35	-0,18	-0,46%

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