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Lic Mf Liquid Fund Daily Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005WVT)

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27/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01IQ3

Classe de Ativo: Outros

0P00005WVT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Lic Mf Liquid Fund Daily Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (ISIN: INF767K01IQ3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.000,175

Classificação de risco

Rendimento TTM6,36%

ROEN/A

EmissorLIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

Turnover983,99%

ROAN/A

Data de início11.03.2002

Total de ativos93,67B

Despesas0,30%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1018	1065	1205	1289	1651
Retorno do fundo	1.78%	1.78%	6.55%	6.4%	5.21%	5.14%
Lugar na categoria	315	315	411	336	272	195
% na categoria	46	46	65	62	51	55

Outros principais fundos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Liquid Growth	93,67B	1,79	6,68	6,25
LIC MF LiquidDirect Dividend Payout	93,67B	1,82	5,91	5,07
LIC MF LiquidDirectGrowth Option	93,67B	1,82	6,79	6,39

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	667,78B	1,79	6,65	5,16
SBI Premier Liquid Regular Growth	667,78B	1,79	6,65	6,22
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	667,78B	1,78	5,40	4,79
SBI Premier Liquid Direct Growth	667,78B	1,81	6,76	6,31

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	4,24	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	3,69	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	3,19	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RL3	3,16	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,66	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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