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Lic Mf Liquid Fund Daily Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005WVT)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01IQ3

Classe de Ativo: Outros

0P00005WVT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Lic Mf Liquid Fund Daily Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (ISIN: INF767K01IQ3). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.000,175

Classificação de risco

Rendimento TTM6,70%

ROEN/A

EmissorLIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

Turnover983,99%

ROAN/A

Data de início11.03.2002

Total de ativos111,99B

Despesas0,30%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1039	1015	1069	1214	1298	1652
Retorno do fundo	3.93%	1.53%	6.91%	6.67%	5.35%	5.15%
Lugar na categoria	360	356	339	346	306	206
% na categoria	52	50	53	65	59	58

Outros principais fundos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Liquid Growth	111,99B	3,94	6,95	6,18
LIC MF LiquidDirect Dividend Payout	111,99B	4,01	6,18	5,08
LIC MF LiquidDirectGrowth Option	111,99B	4,02	7,06	6,32

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	684,43B	3,96	6,92	6,16
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	684,43B	3,93	5,66	4,80
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	684,43B	3,96	6,92	5,23
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	635,48B	3,99	6,95	5,28
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	635,48B	3,88	6,76	5,07

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	4,91	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	-	4,41	-	-
India (Republic of)	IN002025X166	2,65	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SN7	2,21	-	-
India (Republic of)	IN002025X174	2,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Neutro
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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US 30	45.265,5	+354,2	+0,79%
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Índice Dólar	97,860	-0,243	-0,25%

Petróleo Brent	66,55	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,63	-0,33	-0,52%
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Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
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