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Lic Mf Liquid Fund Daily Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P00005WVT)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01IQ3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WVT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LIC MF Liquid Dividend Payout (0P00005WVT). Nossos dados do LIC MF Liquid Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,790	0,020
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,423	55,512
Corporativo	11,342	16,211
Governo	3,013	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 28-11-2025	-	4,51	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	4,17	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	3,01	-	-
91 Days Tbill Red 04-12-2025	-	3,00	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	2,12	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,89	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	1,82	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,79	-	-
91 Days Tbill Red 11-12-2025	-	1,50	-	-
91 Days Tbill Red 20-11-2025	-	1,13	-	-

Outros principais fundos por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Liquid Growth	122,11B	4,42	6,95	6,16
LIC MF LiquidDirect Dividend Payout	122,11B	4,51	6,18	5,08
LIC MF LiquidDirectGrowth Option	122,11B	4,52	7,06	6,30

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US 30	46.273,8	-42,3	-0,09%
S&P 500 VIX	16,53	+0,41	+2,54%
Bitcoin Futuro	113.860,0	-1.305,0	-1,13%
Índice Dólar	97,467	-0,117	-0,12%

Petróleo Brent	65,94	-1,15	-1,71%
Petróleo WTI	62,32	-1,13	-1,78%
Café Contrato C	374,75	+2,55	+0,69%
Soja Chicago	1.007,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	6.728,00	-270,00	-3,86%
Ouro	3.841,55	-13,65	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,3117	-0,0099	-0,19%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1740	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,99	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,1404	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,8161	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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2913	14,00	-0,20	-1,41%
603301	46,66	+3,12	+7,17%
018000	1.062	-19	-1,76%