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Lion Balanced Fund (320001)

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1,278 +0,008 +0,61%

27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 320001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Balanced Fund (320001). Nossos dados do Lion Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,860	7,860
Ações	72,690	72,690
Conversíveis	20,400	20,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,846	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	2,452
Índice Preço/Vendas	3,524	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,093	11,671
Retorno com dividendos	0,925	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	12,472	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,090	28,813
Industriais	15,330	22,395
Saúde	12,680	8,490
Serviços de Comunicação	4,790	3,841
Utilidades	4,080	4,630
Materiais Básicos	3,690	9,596
Consumo Cíclico	3,450	13,272
Serviços Financeiros	1,560	9,960
Consumo Não-Cíclico	1,330	9,517

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	5,29	-	-
Semiconductor M	CNE1000041W8	3,32	86,88	-0,46%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,15	434,51	-0,78%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	2,50	139,00	-1,94%
Hua Hong Semiconductor	CNE100006M90	2,33	52,12	+0,04%
Great Microwave Tech	CNE100005R88	2,19	44,96	+1,26%
MengDian HuaNeng Power	CNE000000GN6	1,98	4,090	-1,45%
Easy Click Worldwide Network	CNE100005JQ1	1,77	26,25	-0,15%
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
Optowide Technologies Co	CNE1000053F8	1,66	43,80	+3,55%

Principais fundos de ações por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Growth Fund	18,79B	-1,23	-3,67	-3,37
Lion Equity Fund	3,91B	5,18	0,85	3,23
Lion Positive Return Alloc Fd	3,31B	-10,54	2,21	-
Lion Value Growth Fund	1,02B	-3,95	-0,36	0,81
Lion Gr Sel Ret Mixed Fd	1,02B	5,01	3,22	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Lion Balanced Fun.	1,278	+0,008	+0,61%
Sigma General Equ.	460,790	-1,550	-0,34%
Majedie UK Equity.	6,59	+0,04	+0,60%
Schroder Asian In.	0,838	0,000	0,00%
Eurobank I (LF) F.	1,829	-0,005	-0,26%
YieldMax MRNA Opt.	2,30	-0,05	-2,13%
Barclays Multi-Ma.	0,681	+0,001	+0,15%
HSBC Portfolios -.	19,992	+0,035	+0,18%