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Lion Taixin Bond C (0P000171JS)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171JS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion TaiXin Bond C (0P000171JS). Nossos dados do Lion TaiXin Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,200	0,200
Título	41,230	41,230
Outros	58,570	58,570

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,231	32,921
Não alocado	0,196	6,041

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8 TYPE 2	-	8,34	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	8,34	-	-
HUBEI UNITED DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	8,23	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	8,19	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7 TYPE 2	-	8,13	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	102,57B	0,63	1,74	2,40
Lion Daily Treasure Money Market A	102,57B	0,60	1,69	2,35
Lion Daily Treasure money market B	102,57B	0,67	1,84	2,57
Lion Daily Treasure Money Market E	102,57B	0,68	1,84	2,51
Lion Juxinbao Money Market B	11,83B	0,65	1,74	2,35

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Açúcar NY nº11	16,72	+0,29	+1,77%

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Dólar/JPY	148,63	+0,18	+0,12%
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