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Liquid Stressed Debt Fund I (0P0000Z56B)

Luxemburgo

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121,090 +0,030 +0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0891019480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z56B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liquid Stressed Debt Fund I (0P0000Z56B). Nossos dados do Liquid Stressed Debt Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,480	20,480	0,000
Título	79,520	79,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,131	56,922
Não alocado	20,476	18,748
Governo	12,652	28,694
Securitizado	1,741	7,907

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2,06	-	-
NIE Finance PLC 5.88%	XS2528656080	1,93	-	-
European Union .25 22-Oct-2026	EU000A3K4DA4	1,86	97,920	+0,07%
Petrobras Global Finance B.V. 6.63%	XS0982711474	1,83	-	-
Centrica PLC 4.38%	XS0753789980	1,83	-	-
Israel (State Of) 2.38%	XS1551294413	1,66	-	-
Orlen SA 4.75%	XS2647371843	1,65	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2526839506	1,54	-	-
CEZ AS 3%	XS0940293763	1,54	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.88%	XS2228260043	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por CENTRIS CAPITAL AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	360,84M	0,66	-0,81	-1,87
StarCapital Argos I EUR	58,52M	1,35	4,57	0,59
StarCapital Argos A EUR	58,52M	0,46	3,61	0,15
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,37M	-0,54	2,17	0,79
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,37M	-0,05	2,65	0,57

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Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

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Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

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EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1803	0,0000	0,00%
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