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Liquid Stressed Debt Fund I (0P0000Z56B)

Luxemburgo

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121,860 +0,130 +0,11%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0891019480

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z56B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liquid Stressed Debt Fund I (0P0000Z56B). Nossos dados do Liquid Stressed Debt Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,290	7,290
Título	91,390	91,390
Conversíveis	1,320	1,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,683	59,665
Governo	14,707	32,979
Não alocado	7,291	24,000
Securitizado	3,319	7,379

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2,39	-	-
European Union .25 22-Oct-2026	EU000A3K4DA4	2,20	98,180	-0,02%
NIE Finance PLC 5.88%	XS2528656080	2,20	-	-
Centrica PLC 4.38%	XS0753789980	2,10	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.63%	XS0982711474	2,09	-	-
Orlen SA 4.75%	XS2647371843	1,92	-	-
Israel (State Of) 2.38%	XS1551294413	1,88	-	-
CEZ AS 3%	XS0940293763	1,81	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.88%	XS2228260043	1,80	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2526839506	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por CENTRIS CAPITAL AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	370,62M	0,60	-0,79	-1,80
StarCapital Argos A EUR	52,16M	1,16	5,89	0,29
StarCapital Argos I EUR	52,16M	2,20	5,01	0,84
Pro Fonds Lux Inter Bond C	53,12M	0,97	3,56	1,09
Pro Fonds Lux Inter Bond E	53,12M	0,80	3,25	0,79

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US 30	45.600,5	-36,4	-0,08%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.305,0	+370,0	+0,33%
Índice Dólar	97,830	+0,045	+0,05%

Petróleo Brent	67,61	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	64,25	-0,35	-0,54%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,88	+2,63	+0,25%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.474,30	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	146,90	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3118	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,9337	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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