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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SP00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	60,670	54,170
Título	93,490	93,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,603	62,705
Derivativo	0,093	22,822
Corporativo	28,891	28,886
Não alocado	6,413	11,812

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,93	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,74	107,45	-0,27%
OCP SA	XS1061043367	2,72	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,68	-	-
Asian Development Bank	XS2926261939	2,67	-	-
Hungary (Republic Of)	HU0000405543	2,62	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,61	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,55	108,500	-0,18%
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	181,41M	2,76	11,01	2,40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	181,41M	0,53	7,56	2,45
Allianz Invest Rentenfonds A	170,98M	1,15	3,12	0,99
Allianz Invest Rentenfonds T	170,98M	1,14	3,12	1,12
Macquarie Bonds Europe T	124,19M	1,34	3,89	1,17

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US 30	44.464,4	+488,5	+1,11%
S&P 500 VIX	14,74	-1,51	-9,29%
Bitcoin Futuro	120.225,0	+995,0	+0,83%
Índice Dólar	97,880	-0,481	-0,49%

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Petróleo WTI	63,13	-0,83	-1,30%
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Ouro	3.398,35	-6,35	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3900	-0,0519	-0,95%
EUR/BRL	6,2933	-0,0278	-0,44%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0060	+0,52%
Dólar/JPY	147,75	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3497	+0,0066	+0,49%
GBP/BRL	7,2731	-0,0371	-0,51%
CAD/BRL	3,9126	-0,0371	-0,94%

Petrobras PN	30,68	-0,04	-0,13%
Vale ON	56,00	+0,67	+1,21%
Casas Bahia ON	2,89	+0,08	+2,85%
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