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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SP00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,230	56,070	50,840
Título	94,770	94,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,731	62,732
Derivativo	0,656	22,537
Corporativo	30,035	32,049
Não alocado	4,578	11,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OCP SA	XS1061043367	3,07	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,97	101,43	-0,34%
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,90	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,88	-	-
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,84	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,82	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,81	-	-
African Development Bank	-	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,65	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	174,31M	-0,98	-0,19	0,35
Allianz Invest Rentenfonds T	174,31M	-0,99	-0,18	0,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	173,88M	0,53	7,56	2,45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	173,88M	0,47	7,31	2,19
Macquarie Bonds Europe T	120,8M	-1,27	0,19	0,31

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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