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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	42,760	34,670
Título	91,920	91,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,980	62,227
Derivativo	-0,902	20,364
Corporativo	29,937	32,316
Não alocado	8,986	12,364

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,94	103,37	+0,02%
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,88	-	-
Sharjah (Government of)	XS2845228001	2,84	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,83	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,83	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,81	-	-
African Development Bank	-	2,69	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,69	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	182,87M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	182,87M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	176,75M	2,33	4,21	2,80
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	176,75M	2,28	3,95	2,55
Macquarie Bonds Europe T	123,55M	5,50	-1,71	0,87

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.360,0	-223,9	-0,54%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	81.775,0	-1.120,0	-1,35%
Índice Dólar	103,500	-0,209	-0,20%

Petróleo Brent	72,44	-0,32	-0,44%
Petróleo WTI	69,02	-0,34	-0,49%
Café Contrato C	379,95	+1,15	+0,30%
Soja Chicago	1.025,38	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
Ouro	3.141,06	+26,76	+0,86%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2422	-0,0274	-0,44%
EUR/Dólar	1,0837	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,75	-1,07	-0,71%
GBP/Dólar	1,2959	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	7,4683	+0,0127	+0,17%
CAD/BRL	4,0231	-0,0252	-0,62%

Petrobras PN	37,43	-0,24	-0,64%
Vale ON	57,56	-0,59	-1,01%
Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
Magazine Luiza ON	10,56	-0,31	-2,85%
IRB Brasil ON	52,21	+0,64	+1,24%
Oi ON	1,06	-0,04	-3,64%
Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

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Mawer Global Equi.	47,323	-0,718	-1,50%
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