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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 153,860 | 153,860 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,596 | 62,539 |
Corporativo | 57,262 | 35,475 |
Derivativo | -57,478 | 17,404 |
Não alocado | 3,620 | 5,637 |
Nº de participações compradas: 58
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25% | XS2249741674 | 5,46 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5,37 | 92,000 | 0,00% | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 5,22 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 7.375% | XS2172965282 | 4,49 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 1.625% | XS2310118893 | 4,41 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.5% | XS1558078496 | 4,37 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 4,36 | 102,58 | +0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 9% | XS2498552194 | 4,23 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.124% | XS2027596530 | 4,20 | - | - | |
Montenegro (Republic of) 2.875% | XS2270576700 | 4,19 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 156,76M | 0,90 | -2,63 | 2,52 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 156,76M | 1,61 | -2,34 | 2,32 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151,12M | -1,44 | -3,94 | 0,98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151,12M | -1,44 | -3,53 | 1,11 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 137,71M | 0,45 | -1,32 | 0,28 |
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