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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 175,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Nossos dados do LLB Anleihen Strategie CEEMENA T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	62,020	61,850
Título	99,830	99,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,152	62,969
Derivativo	-2,327	22,821
Corporativo	30,681	32,241
Não alocado	2,494	11,611

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,89	101,95	0,00%
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,82	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,82	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l.	XS2400630005	2,79	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,76	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,75	-	-
Asian Development Bank	XS2926261939	2,72	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,71	-	-
African Development Bank	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por LLB Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	169,99M	-0,98	-0,19	0,35
Allianz Invest Rentenfonds T	169,99M	-0,99	-0,18	0,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175,88M	0,53	7,56	2,45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175,88M	0,02	8,27	1,97
Macquarie Bonds Europe T	124,12M	-1,27	0,19	0,31

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
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US 30	42.705,0	-56,8	-0,13%
S&P 500 VIX	17,46	+0,30	+1,75%
Bitcoin Futuro	109.870,0	+530,0	+0,48%
Índice Dólar	99,130	+0,224	+0,23%

Petróleo Brent	67,21	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	65,45	+0,16	+0,25%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1405	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	144,66	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3493	-0,0062	-0,46%
GBP/BRL	7,4949	-0,0351	-0,47%
CAD/BRL	4,0539	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,05	-0,74	-1,46%
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