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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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01/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00008F0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,510	13,820	3,310
Ações	39,220	39,240	0,020
Título	42,910	43,300	0,390
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	7,210	7,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,678	15,333
Índice Preço/Valor Contábil	2,250	2,219
Índice Preço/Vendas	1,315	1,571
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,017	9,699
Retorno com dividendos	2,800	2,885
Crescimento de lucros em 5 anos	9,825	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,790	10,656
Industriais	14,550	12,028
Serviços Financeiros	13,300	17,060
Tecnologia	11,960	16,389
Consumo Não-Cíclico	9,880	7,822
Consumo Cíclico	7,090	10,450
Imóveis	6,550	6,289
Serviços de Comunicação	5,480	6,249
Materiais Básicos	4,860	5,619
Energia	4,420	4,495
Utilidades	3,120	3,670

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,71	795.10	+0.86%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,28	82,933	-0,24%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,89	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,84	102,55	+0,06%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,80	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4,85	2.939,25	-0,08%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,39	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,95	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,92	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,82	-	-

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Ibovespa	128.121	-1.592	-1,23%
Ibovespa Futuros	129.545	-1.796	-1,37%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	242,95	-2,95	-1,20%
Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2926	+0,0028	+0,00%
GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

Petrobras PN	35,42	-0,49	-1,36%
Vale ON	62,03	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	4,11	-0,01	-0,24%
Magazine Luiza ON	8,86	-0,60	-6,34%
IRB Brasil ON	41,69	-1,65	-3,81%
Oi ON	4,48	-0,01	-0,22%
Weg ON	54,70	+0,59	+1,09%

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