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Lluc Valores, Sicav, S.a. (S1961)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 408,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1961

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Nossos dados do Lluc Valores SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	80,56	80,56
Título	23,07	23,07
Preferenciais	0,01	0,01
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,86	16,29
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,39
Índice Preço/Vendas	1,59	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,71	9,93
Retorno com dividendos	2,69	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	10,26	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,67	14,62
Tecnologia	16,07	19,98
Consumo Cíclico	12,72	11,06
Consumo Não-Cíclico	10,00	7,87
Materiais Básicos	9,36	5,86
Saúde	9,13	12,89
Energia	6,91	3,98
Serviços de Comunicação	6,83	6,88
Industriais	6,23	12,44
Utilidades	3,59	2,99
Imóveis	1,47	3,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	-	8,40	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3,49	99,196	+0,02%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,98	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,60	92,200	+0,21%
Alphabet Inc Class A	-	2,35	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	2,27	33,950	+0,44%
Barrick Gold Corp	-	2,19	-	-
BP	GB0007980591	2,15	511,80	+0,47%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,07	93,250	+0,19%
ING Groep	NL0011821202	2,05	15,63	+5,15%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,01B	1,06	0,86	1,32
Cartera Bellver SICAV S.A.	470,61M	2,63	1,69	2,89
March Cartera Conservadora FI	287,23M	0,91	0,18	0,93
March Cartera Moderada FI	178,65M	1,72	-0,13	1,66
MARJAMI 2 SICAV SA	76,59M	3,39	1,34	1,88

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.032,5	+129,2	+0,34%
S&P 500 VIX	15,03	-0,36	-2,34%
Bitcoin Futuro	58.040,0	+370,0	+0,64%
Índice Dólar	105,595	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	84,38	+0,94	+1,13%
Petróleo WTI	79,83	+0,83	+1,05%
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Soja Chicago	1.181,88	+11,88	+1,02%
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Açúcar NY nº11	19,48	+0,26	+1,35%

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