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Lluc Valores Sicav (S1961)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1961

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Nossos dados do Lluc Valores SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,43	14,12	8,69
Ações	85,96	85,96	0,00
Título	8,62	8,67	0,05

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,65	16,86
Índice Preço/Valor Contábil	2,21	2,52
Índice Preço/Vendas	2,02	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,40	10,45
Retorno com dividendos	2,51	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	8,35	9,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,98	21,13
Serviços Financeiros	12,66	16,30
Industriais	11,68	12,40
Saúde	11,54	11,78
Consumo Não-Cíclico	10,90	7,11
Consumo Cíclico	9,87	10,55
Serviços de Comunicação	6,33	7,60
Materiais Básicos	5,81	5,61
Utilidades	4,88	3,11
Energia	3,45	3,37
Imóveis	2,90	2,94

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	4,86	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	508,60	-0,61%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,82	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,76	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,68	58,38	+0,03%
Meta Platforms	US30303M1027	2,48	698,20	-0,46%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,26	28,11	+0,61%
NVIDIA	US67066G1040	2,26	171,84	-0,67%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,15	97,680	+0,26%
Alphabet A	US02079K3059	2,08	184,76	+0,64%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,03B	1,59	3,55	1,33
Cartera Bellver SICAV S.A.	439,85M	1,47	4,57	2,22
March Cartera Conservadora FI	262,14M	0,34	4,37	1,02
March Cartera Moderada FI	182,43M	-0,06	5,06	1,68
MARJAMI 2 SICAV SA	82,31M	2,04	5,76	2,27

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Ibovespa	133.798	-1.767	-1,30%
Ibovespa Futuros	134.935	-1.855	-1,36%
US 500	6.285,7	-11,8	-0,19%
US 30	44.240,4	-244,7	-0,55%
S&P 500 VIX	16,77	+0,25	+1,51%
Bitcoin Futuro	117.785,0	-1.977,5	-1,65%
Índice Dólar	98,090	-0,356	-0,36%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,35	-0,19	-0,28%
Café Contrato C	303,50	-3,70	-1,20%
Soja Chicago	1.027,63	+5,63	+0,55%
Cacau NY	7.718,50	+409,50	+5,60%
Ouro	3.363,56	+18,26	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5715	+0,0279	+0,50%
EUR/BRL	6,4809	+0,0459	+0,71%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	148,61	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4778	+0,0411	+0,55%
CAD/BRL	4,0596	+0,0319	+0,79%

Petrobras PN	30,86	-0,61	-1,94%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,09	-2,82%
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Weg ON	42,62	+0,53	+1,26%

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Lluc Valores SICA.	15,67	-0,07	-0,46%
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Memnon European R.	334,320	+2,670	+0,81%
Cambiar Opportuni.	28,57	+0,05	+0,18%
Profit Corto Plaz.	1.851,356	+0,209	+0,01%
4Q-SPECIAL INCOME.	130,250	+0,250	+0,19%
Mercer Absolute R.	132,950	+0,060	+0,05%