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Lluc Valores, Sicav, S.a. (S1961)

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1961

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Nossos dados do Lluc Valores SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,35	1,69	0,34
Ações	84,86	84,86	0,00
Título	13,78	13,78	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,48	16,64
Índice Preço/Valor Contábil	2,54	2,54
Índice Preço/Vendas	2,17	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,45	10,73
Retorno com dividendos	2,54	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	10,60	10,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,89	21,19
Serviços Financeiros	13,77	15,29
Consumo Não-Cíclico	12,48	7,14
Saúde	11,58	12,29
Consumo Cíclico	10,08	10,83
Serviços de Comunicação	6,96	7,34
Utilidades	6,93	3,06
Materiais Básicos	5,39	5,60
Industriais	4,73	12,13
Energia	3,75	3,68
Imóveis	2,44	3,34

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,48	100,508	-0,01%
Microsoft	US5949181045	3,72	447.20	+2.87%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,72	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,51	646,60	-0,77%
Danone	FR0000120644	2,50	67,44	+1,57%
Coca-Cola	US1912161007	2,48	62,36	-2,36%
JPMorgan	US46625H1005	2,47	267.14	+0.49%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,46	47,44	-0,11%
Alphabet A	US02079K3059	2,36	195.30	+1.82%
S&P Global	US78409V1044	2,28	520,45	-0,06%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,01B	3,88	1,35	1,35
Cartera Bellver SICAV S.A.	461,82M	3,97	1,37	2,56
March Cartera Conservadora FI	269,31M	4,81	1,01	1,17
March Cartera Moderada FI	178,78M	6,61	0,47	1,98
MARJAMI 2 SICAV SA	81,2M	7,79	1,73	2,29

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Ibovespa Futuros	124.571	-959	-0,76%
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US 30	44.806,2	-43,8	-0,10%
S&P 500 VIX	16,41	-1,49	-8,32%
Bitcoin Futuro	102.250,0	+1.150,0	+1,14%
Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%

Petróleo Brent	76,59	+0,41	+0,54%
Petróleo WTI	73,86	+0,09	+0,12%
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Soja Chicago	1.045,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8571	-0,0355	-0,68%
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EUR/Dólar	1,0431	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	37,13	-0,05	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,47	-0,23	-6,22%
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Oi ON	1,61	+0,01	+0,63%
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