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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Na (0P000111LA)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843040

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000111LA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF NA (0P000111LA). Nossos dados do LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF NA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	91,130	90,230
Ações	6,730	7,180	0,450
Título	1,650	1,650	0,000
Conversíveis	90,410	90,410	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,627	18,767
Índice Preço/Valor Contábil	2,652	3,268
Índice Preço/Vendas	4,636	2,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	29,682	13,512
Retorno com dividendos	1,360	2,867
Crescimento de lucros em 5 anos	10,725	14,748

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,061	88,283
Derivativo	-0,067	92,270
Não alocado	0,972	19,603

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	267,58M	1,48	-5,24	-0,24
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	108,09M	3,98	-0,67	-0,03
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	108,09M	3,47	-0,42	0,33
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	109,01M	3,46	-0,42	0,32
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	26,83M	2,30	-7,79	-3,57

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.131,8	-24,3	-0,06%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.090,0	-2.235,0	-2,14%
Índice Dólar	108,100	+0,138	+0,13%

Petróleo Brent	78,72	-0,28	-0,35%
Petróleo WTI	75,18	-0,26	-0,34%
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Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
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