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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (eur) Nd (0P00011QBN)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798466602

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011QBN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, E (0P00011QBN). Nossos dados do LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,250	64,480	15,230
Título	38,810	135,110	96,300
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	11,380	11,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,758	49,474
Não alocado	48,661	42,780
Governo	7,045	67,385
Derivativo	-61,462	81,774
Securitizado	0,013	13,363

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,152

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	21,10	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	7,90	-	-
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r	-	4,46	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,87	-	-
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r	-	2,07	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,85	-	-
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r	-	1,44	-	-
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r	-	1,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.625%	-	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,03B	1,45	1,80	1,23
Lombard Odier Selection The Globale	1,03B	1,45	1,80	1,25
Lombard Odier Selection The Globala	1,03B	1,15	1,09	0,54
LO Funds Convertible Bond EUR M D	873,56M	4,97	4,04	1,22
LO Funds Convertible Bond EUR M A	873,56M	4,97	4,04	1,22

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1784	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,46	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3657	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Hartford World Bo.	10,07	-0,01	-0,10%
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BlackRock Global .	19,990	0,000	0,00%