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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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92,920 +0,420 +0,45%

02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 887,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YJWA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	92,920	92,920	92,920	92,920	0,45%
30.04.2025	92,500	92,500	92,500	92,500	0,18%
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28.04.2025	92,020	92,020	92,020	92,020	0,16%
25.04.2025	91,870	91,870	91,870	91,870	0,02%
24.04.2025	91,850	91,850	91,850	91,850	0,39%
23.04.2025	91,490	91,490	91,490	91,490	0,04%
22.04.2025	91,450	91,450	91,450	91,450	0,79%
17.04.2025	90,730	90,730	90,730	90,730	0,18%
16.04.2025	90,570	90,570	90,570	90,570	0,41%
15.04.2025	90,200	90,200	90,200	90,200	-0,13%
14.04.2025	90,320	90,320	90,320	89,610	0,79%
11.04.2025	89,610	89,610	89,610	88,790	0,92%
10.04.2025	88,790	88,790	88,790	87,670	1,28%
09.04.2025	87,670	87,670	88,170	87,670	-0,57%
08.04.2025	88,170	88,170	88,730	88,170	-0,63%
07.04.2025	88,730	88,730	89,670	88,730	-1,05%
04.04.2025	89,670	89,670	89,670	89,670	-1,19%
03.04.2025	90,750	90,750	90,750	90,750	1,29%
02.04.2025	89,590	89,590	89,600	89,590	-0,01%

Alta: 92,920

Baixa: 87,670

Diferença: 5,250

Média: 90,561

Var%: 3,705

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