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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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94,890 +0,280 +0,30%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 896,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YJWA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.06.2025	94,890	94,890	94,890	94,890	0,30%
04.06.2025	94,610	94,610	94,610	94,220	0,41%
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02.06.2025	94,230	94,230	94,230	94,230	0,50%
30.05.2025	93,760	93,760	93,760	93,760	-0,13%
28.05.2025	93,880	93,880	93,880	93,880	-0,18%
27.05.2025	94,050	94,050	94,050	94,050	0,21%
23.05.2025	93,850	93,850	93,850	93,260	0,63%
22.05.2025	93,260	93,260	93,260	93,260	-0,24%
21.05.2025	93,480	93,480	93,480	93,480	0,30%
20.05.2025	93,200	93,200	93,200	93,200	0,17%
19.05.2025	93,040	93,040	93,040	92,510	0,57%
16.05.2025	92,510	92,510	92,550	92,510	-0,04%
15.05.2025	92,550	92,550	92,570	92,550	-0,02%
14.05.2025	92,570	92,570	92,570	92,360	0,23%
13.05.2025	92,360	92,360	92,360	92,190	0,18%
12.05.2025	92,190	92,190	92,660	92,190	-0,51%
08.05.2025	92,660	92,660	92,660	92,660	-0,25%
07.05.2025	92,890	92,890	92,890	92,850	0,04%
06.05.2025	92,850	92,850	92,850	92,850	-0,08%

Alta: 94,890

Baixa: 92,190

Diferença: 2,700

Média: 93,353

Var%: 2,120

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