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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 872,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	97,270	97,270	97,270	96,980	0,30%
06.08.2025	96,980	96,980	96,980	96,550	0,45%
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01.08.2025	95,880	95,880	95,880	95,600	0,29%
31.07.2025	95,600	95,600	95,840	95,600	-0,25%
30.07.2025	95,840	95,840	96,050	95,840	-0,22%
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25.07.2025	96,990	96,990	97,330	96,990	-0,35%
24.07.2025	97,330	97,330	97,330	97,330	0,12%
23.07.2025	97,210	97,210	97,210	97,020	0,20%
22.07.2025	97,020	97,020	97,020	96,830	0,20%
21.07.2025	96,830	96,830	96,830	96,830	0,18%
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11.07.2025	96,600	96,600	96,600	96,600	-0,12%
10.07.2025	96,720	96,720	96,870	96,720	-0,15%
09.07.2025	96,870	96,870	96,870	96,870	0,20%

Alta: 97,330

Baixa: 95,600

Diferença: 1,730

Média: 96,593

Var%: 0,610

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