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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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96,390 +0,550 +0,57%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 907,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YJWA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	96,390	96,390	96,390	96,390	0,57%
25.06.2025	95,840	95,840	95,840	95,840	0,09%
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20.06.2025	95,020	95,020	95,020	95,020	-0,13%
18.06.2025	95,140	95,140	95,140	95,140	0,00%
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16.06.2025	95,360	95,360	95,360	94,970	0,41%
13.06.2025	94,970	94,970	94,970	94,970	-0,48%
12.06.2025	95,430	95,430	95,430	95,090	0,36%
11.06.2025	95,090	95,090	95,090	94,920	0,18%
10.06.2025	94,920	94,920	94,920	94,920	0,35%
06.06.2025	94,590	94,590	94,890	94,590	-0,32%
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04.06.2025	94,610	94,610	94,610	94,220	0,41%
03.06.2025	94,220	94,220	94,230	94,220	-0,01%
02.06.2025	94,230	94,230	94,230	94,230	0,50%
30.05.2025	93,760	93,760	93,760	93,760	-0,13%
28.05.2025	93,880	93,880	93,880	93,880	-0,18%
27.05.2025	94,050	94,050	94,050	94,050	0,21%

Alta: 96,390

Baixa: 93,760

Diferença: 2,630

Média: 94,909

Var%: 2,706

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