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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

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28.08.2025	97,930	97,930	97,930	97,390	0,55%
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01.08.2025	95,880	95,880	95,880	95,600	0,29%
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Alta: 98,200

Baixa: 95,600

Diferença: 2,600

Média: 97,313

Var%: 2,181

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