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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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98,830 -0,030 -0,03%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 894,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWA - Dados Históricos

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26.09.2025	98,830	98,830	98,860	98,830	-0,03%
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24.09.2025	99,420	99,420	99,910	99,420	-0,49%
23.09.2025	99,910	99,910	99,910	99,620	0,29%
22.09.2025	99,620	99,620	99,620	99,620	0,10%
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03.09.2025	97,730	97,730	97,730	97,530	0,21%
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Alta: 100,080

Baixa: 97,530

Diferença: 2,550

Média: 98,981

Var%: 1,043

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