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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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94,890 +0,280 +0,30%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 900M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YJWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	5,340	0,000
Título	94,660	94,720	0,060

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,949	69,038
Não alocado	3,051	37,972

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	4,04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	3,53	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	2,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,55	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,48	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,29	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,97	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1,88	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	900M	9,29	5,96	1,73
Debt Fund Institutional USD Acc	342,16M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	342,16M	2,23	4,45	1,33
Debt Fund Retail USD Inc	342,16M	0,92	3,15	0,63
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	342,16M	1,09	3,72	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Genertellife LVA .	8,076	+0,014	+0,17%
Multicooperation .	106,660	-0,170	-0,16%
BNP PARIBAS CAPIT.	2,182	-0,004	-0,18%
Bpmvita ProspCres.	5,120	-0,020	-0,39%
Moneta Long Short.	228,040	+0,910	+0,40%
Eskatos AZ Mult.	85,600	+0,910	+1,07%