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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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87,980 -0,290 -0,33%

10/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 855,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YJWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,150	8,150	0,000
Título	91,850	91,920	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,847	68,438
Não alocado	8,153	36,831

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,03	95,60	-0,19%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutiu	855,73M	-4,47	-0,53	0,45
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	353,09M	7,95	-2,12	-
Debt Fund Institutional USD Acc	353,09M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	353,53M	6,31	-2,71	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	353,53M	5,72	-3,25	-

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US 30	44.567,0	-26,8	-0,06%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.055,0	-520,0	-0,54%
Índice Dólar	107,935	+0,102	+0,09%

Petróleo Brent	76,69	-0,31	-0,40%
Petróleo WTI	72,99	-0,33	-0,45%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.042,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.913,17	-19,43	-0,66%
Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0359	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	153,55	+1,09	+0,71%
GBP/Dólar	1,2447	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0342	-0,0010	-0,02%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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