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Lo Selection - The Balanced (eur) Md (0P000168HL)

Luxemburgo

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161,224 +0,099 +0,06%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 666,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0470792689

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000168HL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Selection - The Balanced EUR MD (0P000168HL). Nossos dados do Lombard Odier Selection - The Balanced EUR MD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	44,270	47,610	3,340
Título	39,860	45,980	6,120
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	16,220	16,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,815	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,565	2,522
Índice Preço/Vendas	2,046	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,940	10,375
Retorno com dividendos	2,465	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,819	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,900	20,251
Serviços Financeiros	17,940	16,978
Industriais	11,990	12,507
Consumo Cíclico	10,780	10,661
Saúde	10,620	11,781
Serviços de Comunicação	7,810	7,004
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,346
Materiais Básicos	4,220	5,027
Energia	3,240	3,627
Utilidades	2,700	3,445
Imóveis	1,720	3,607

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,182

Nº de participações vendidas: 192

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	3,11	110,75	-1,62%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH	LU2287755099	3,02	-	-
LU2947948670	-	2,49	-	-
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA	LU2191963854	1,90	-	-
LO Funds Generation Global USD IA	LU1581412480	1,66	-	-
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	IE0031787223	1,39	-	-
Apple	US0378331005	1,36	201,08	+0,04%
Microsoft	US5949181045	1,32	495,94	-0,30%
NVIDIA	US67066G1040	1,16	157,75	+1,76%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,95	-	-

Principais fundos de ações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LGeneration Global EUR M D	1,66B	-3,92	7,91	10,08
LGeneration Global EUR P A	1,66B	-4,08	7,48	9,69
LGeneration Global EUR P D	1,66B	-4,08	7,48	9,69
LGeneration Global EUR R A	1,66B	-4,50	6,36	8,75
LGeneration Global EUR I	1,66B	-3,84	8,13	10,26

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Mirae Asset Gold	93,73	-1,53	-1,61%
TOPIX Machinery	3.642,97	+74,41	+2,09%