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Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0353682726

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XMYE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP (0P0000XMYE). Nossos dados do Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,560	96,810	15,250
Título	18,430	18,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,226	47,267
Derivativo	0,535	9,149
Securitizado	10,947	8,338
Corporativo	9,099	8,752
Governo	3,192	5,741

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRITISH POUND (B)	-	11,41	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	4,81	-	-
Bank of Nova Scotia 5.64464%	XS2386592054	4,35	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.96969%	XS2470846812	3,71	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2843808861	3,68	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.6401%	XS2431020572	3,44	-	-
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01187%	XS2816702042	3,39	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.89551%	XS2915474352	3,09	-	-
Land Securities PLC 0%	XS3000491178	3,07	-	-
Corelux SA 0%	XS2959506507	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PA	220,86M	1,69	3,94	1,33
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MD	220,86M	1,77	4,11	1,44
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MA	220,86M	1,77	4,11	1,44
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP RA	220,86M	1,65	3,86	1,20
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PD	220,86M	1,69	3,93	1,33

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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