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28/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0353682569

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UWAF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP (0P0000UWAF). Nossos dados do Lombard Odier Funds Short Term Money Market (GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,580	90,680	12,100
Título	21,420	21,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,360	46,853
Derivativo	0,235	6,308
Securitizado	11,509	8,781
Corporativo	7,814	9,506
Governo	5,082	5,837

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRITISH POUND (B)	-	11,75	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.4793%	XS2431020572	3,60	-	-
Bavarian Sky UK 6 PLC 5.01375%	XS2816702042	3,59	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.89566%	XS2915474352	3,29	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6356669653	3,25	-	-
Land Securities PLC 0%	XS3022390531	3,25	-	-
Legal & General Finance PLC 0%	XS2978777717	3,25	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS3035804338	3,24	-	-
Transport For London 0%	XS3005197507	3,24	-	-
Verto Capital I 0%	XS3027969719	3,24	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PD	207,23M	2,02	4,03	1,36
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP PA	207,23M	2,02	4,03	1,36
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MD	207,23M	2,13	4,20	1,48
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP MA	207,23M	2,13	4,21	1,48
Lombard Odier ST MoneyMarket GBP NA	207,23M	2,18	4,32	1,58

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US 30	44.620,9	-216,7	-0,48%
S&P 500 VIX	15,51	+0,48	+3,19%
Bitcoin Futuro	118.572,5	-422,5	-0,36%
Índice Dólar	98,690	+0,295	+0,30%

Petróleo Brent	71,73	+2,41	+3,48%
Petróleo WTI	69,27	+2,56	+3,84%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,00	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.385,17	+18,37	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5735	-0,0148	-0,26%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
EUR/Dólar	1,1545	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,51	+0,06	+0,04%
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GBP/BRL	7,4385	-0,0247	-0,33%
CAD/BRL	4,0482	-0,0200	-0,49%

Petrobras PN	32,54	+0,52	+1,62%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
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