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Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Loomis Sayles Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings LSSAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Loomis Sayles Securitized Asset (LSSAX). Nossos dados do Loomis Sayles Securitized Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,59	114,59	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	94,78	36,10
Governo	20,64	25,66
Não alocado	-13,40	7,71
Municipal	0,07	2,58
Corporativo	0,07	27,25

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 633

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11,03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	7,11	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	5,66	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	4,26	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	4,22	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.5%	-	3,99	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5%	-	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,13	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,03	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Loomis Sayles Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Loomis Sayles Bond Instl	4,35B	3,27	4,45	2,63
Loomis Sayles Bond Admin	4,35B	3,10	3,97	2,14
Loomis Sayles Bond N	4,39B	3,29	4,50	2,69
Loomis Sayles Bond Retail	4,35B	3,19	4,18	2,37
Loomis Sayles Fixed Income	433,62M	3,31	4,22	3,32

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Ibovespa	136.876	-238	-0,17%
Ibovespa Futuros	139.115	-140	-0,10%
US 500	6.147,9	+6,9	+0,11%
US 30	43.637,2	+250,4	+0,58%
S&P 500 VIX	17,07	+0,48	+2,89%
Bitcoin Futuro	107.355,0	-1.070,0	-0,99%
Índice Dólar	97,105	+0,343	+0,35%

Petróleo Brent	66,69	0,00	0,00%
Petróleo WTI	65,41	+0,17	+0,26%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.282,77	-65,23	-1,95%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4910	+0,0025	+0,05%
EUR/BRL	6,4185	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,83	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3686	-0,0040	-0,29%
GBP/BRL	7,5118	-0,0208	-0,28%
CAD/BRL	3,9994	-0,0246	-0,61%

Petrobras PN	31,27	-0,19	-0,60%
Vale ON	53,01	+1,01	+1,94%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,22	-0,20	-2,12%
IRB Brasil ON	44,35	-0,84	-1,86%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,54	-0,53	-1,23%

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Allianz Vermögens.	255,540	-0,190	-0,07%
Roche-Brune Euro .	190,130	+0,990	+0,52%
Penghua Dynamic G.	0,894	-0,003	-0,33%
Prudential Jennis.	32,25	+0,03	+0,09%
Center Coast MLP .	6,80	+0,12	+1,80%