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Pimco Gis Low Average Duration Fund Investor Usd Accumulation (0P00000ZEI)

Irlanda

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0122Y20

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ZEI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEI). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	161,360	203,830	42,470

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,014	37,574
Securitizado	44,862	25,018
Não alocado	-61,525	17,982
Corporativo	19,344	36,678
Derivativo	1,684	13,415
Municipal	0,007	0,570

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 510

Nº de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	27,22	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	17,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	15,23	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,70	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4,45	100,32	+0,10%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,50	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,22	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc USD	105,55B	4,86	5,41	3,53
Income Fund E Inc USD	105,55B	4,92	5,39	3,54
Income Fund Institutional Acc USD	105,55B	5,41	6,33	4,46
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	5,45	6,35	4,47
IE00BYM81516	105,55B	5,12	5,80	-

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Ibovespa	142.640	+1.647	+1,17%
Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.474,8	-6,7	-0,10%
US 30	45.371,0	-30,1	-0,07%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.535,0	+200,0	+0,18%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	62,01	+0,14	+0,23%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.636,67	-16,63	-0,46%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3492	+0,0052	+0,08%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,11	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,3491	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3062	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9117	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
Vale ON	56,22	+0,51	+0,92%
Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
IRB Brasil ON	46,52	+0,02	+0,04%
Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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Deutsche Invest I.	194,580	+0,230	+0,12%
Columbia Discipli.	0,00	0,00	0,00%
Schroder Euro Equ.	15.893,660	-0,340	-0,00%
AEB	25,01	0,00	0,00%
Capital Ice 1-5 Y.	37,20	-0,03	-0,08%