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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNM)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0011815304

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000DNM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000DNM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	15.980,130	15.980,130	15.980,130	15.977,860	0,01%
09.07.2025	15.977,860	15.977,860	15.977,860	15.977,860	0,01%
08.07.2025	15.975,970	15.975,970	15.975,970	15.969,500	0,01%
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30.06.2025	15.964,090	15.964,090	15.964,090	15.959,230	0,03%
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24.06.2025	15.951,440	15.951,440	15.951,440	15.948,950	0,02%
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Alta: 15.980,130

Baixa: 15.923,260

Diferença: 56,870

Média: 15.954,291

Var%: 0,357

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