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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNM)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0011815304

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark (0P00000DNM). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Mark incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,850	70,570	0,720
Título	30,160	30,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,669	42,545
Corporativo	27,377	25,568
Governo	4,955	13,501

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 556

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CAMDEN PPTY TR DISC COML PAPER 0%	-	1,93	-	-
Tampa Electric Company 0%	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,60	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1,33	-	-
Ventas Realty Limited Partnership 0%	-	1,26	-	-
AbbVie Inc. 0%	-	1,10	-	-
Enbridge U S Inc 0%	-	1,04	-	-
Enterprise Products Operating LLC 0%	-	1,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,91	-	-
Hyundai Capital America 0%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	18,67B	2,08	4,46	1,77
LU1128926489	12,19B	3,66	4,82	3,35
LU1041599405	12,19B	3,63	4,82	3,34
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,45B	3,29	5,02	3,08
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,45B	3,29	5,02	3,08

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US 30	44.418,8	+47,3	+0,11%
S&P 500 VIX	16,96	+0,56	+3,41%
Bitcoin Futuro	120.490,0	+1.785,0	+1,50%
Índice Dólar	97,815	+0,286	+0,29%

Petróleo Brent	69,33	-1,03	-1,46%
Petróleo WTI	67,15	-1,30	-1,90%
Café Contrato C	302,80	+16,30	+5,69%
Soja Chicago	999,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.275,50	+98,50	+1,20%
Ouro	3.358,22	-5,78	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5755	+0,0171	+0,31%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1661	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0074	-0,55%
GBP/BRL	7,4824	-0,0249	-0,33%
CAD/BRL	4,0685	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	32,23	-0,40	-1,23%
Vale ON	55,12	-0,88	-1,57%
Casas Bahia ON	3,02	+0,02	+0,67%
Magazine Luiza ON	7,90	-0,14	-1,74%
IRB Brasil ON	44,15	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,77	+0,02	+0,05%

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