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Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-dist-eur (0P00000LV2)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 301,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0069452877

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LV2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DI (0P00000LV2). Nossos dados do Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,950	8,260	1,310
Ações	92,940	92,940	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,091	14,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,963	1,908
Índice Preço/Vendas	2,138	1,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,751	8,336
Retorno com dividendos	1,933	2,783
Crescimento de lucros em 5 anos	16,854	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,900	28,363
Serviços Financeiros	28,960	21,812
Consumo Cíclico	11,660	16,688
Serviços de Comunicação	9,910	9,276
Consumo Não-Cíclico	7,390	4,403
Imóveis	4,480	3,344
Industriais	3,990	6,919
Saúde	2,320	3,243
Materiais Básicos	1,140	3,398
Utilidades	0,240	2,287

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,37	970,00	-1,12%
ICICI Bank	INE090A01021	7,37	1.158,65	+0,16%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,35	80.000	-1,96%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,67	381,60	-1,55%
Aia Group	HK0000069689	4,22	56,00	+0,09%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,63	78.15	-2.01%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,70	1,470	+5,76%
HDFC Bank	INE040A01034	2,36	1.665,75	-0,22%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,36	234,000	-1.47%
Yageo	TW0002327004	2,21	759,00	+6,15%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,75B	8,39	12,89	22,04
Global Technology Fund Y DIST EUR	546,35M	8,40	12,91	22,05
LU1482751903	470,59M	7,70	8,29	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,59B	8,01	11,96	-
LU1841614867	507,96M	7,33	7,32	-

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Ibovespa Futuros	123.182	+1.028	+0,84%
US 500	5.467,9	-5,3	-0,10%
US 30	39.155,0	+20,2	+0,05%
S&P 500 VIX	13,23	-0,05	-0,38%
Bitcoin Futuro	64.425,0	-810,0	-1,24%
Índice Dólar	105,452	+0,225	+0,21%

Petróleo Brent	85,17	-0,54	-0,63%
Petróleo WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.335,45	-33,55	-1,42%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4400	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	159,60	+0,69	+0,44%
GBP/Dólar	1,2650	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,8825	-0,0174	-0,25%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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