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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,460 | 1,460 | 0,000 |
Título | 105,740 | 122,130 | 16,390 |
Conversíveis | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 51,405 | 32,769 |
Corporativo | 33,911 | 49,332 |
Securitizado | 20,927 | 6,985 |
Não alocado | 0,960 | 15,445 |
Nº de participações compradas: 318
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 27,68 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 7,81 | 104,140 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 3.044% | IT0005534984 | 4,70 | - | - | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 4,55 | - | - | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 3,08 | 96,00 | 0,00% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2,76 | 102,810 | 0,00% | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 2,56 | 101,340 | -0,16% | |
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029 | IT0005451361 | 2,04 | 101,160 | +0,05% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 1,89 | - | - | |
BNG Bank N.V. 2.5% | XS3076285389 | 1,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,79B | 3,64 | 5,31 | 2,88 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,79B | 3,61 | 5,30 | 2,88 | ||
LU0712123867 | 4,79B | 2,94 | 3,84 | - | ||
LU2295320142 | 4,79B | -8,26 | 1,26 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 3,53B | 3,87 | 4,50 | 3,10 |
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