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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,880 | 3,890 | 0,010 |
Título | 94,310 | 94,310 | 0,000 |
Conversíveis | 1,310 | 1,310 | 0,000 |
Outros | 0,490 | 1,320 | 0,830 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 39,343 | 34,229 |
Corporativo | 35,064 | 46,948 |
Securitizado | 19,907 | 6,700 |
Não alocado | 3,888 | 17,474 |
Nº de participações compradas: 298
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 8,99 | 104,430 | +0,28% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | IT0005534984 | 5,34 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 3,08 | 102,880 | +0,38% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 2,13 | - | - | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1,97 | 100,890 | +0,21% | |
European Investment Bank 3 15-Nov-2028 | EU000A3K4ED6 | 1,64 | 102,540 | +0,33% | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 1,47 | 102,950 | +0,51% | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 1,31 | - | - | |
Btp Italia Ot27 Eur | IT0005388175 | 1,29 | 99,11 | +0,06% | |
Indonesia (Republic of) 1.75% | XS1810775145 | 1,10 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,55B | 2,12 | 3,69 | 2,57 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,55B | 2,13 | 3,69 | 2,57 | ||
LU2295320142 | 4,55B | -6,81 | 1,07 | - | ||
LU0712123867 | 4,55B | 1,73 | 2,26 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 3,24B | 2,84 | 3,63 | 2,91 |
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