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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Título | 111,840 | 130,420 | 18,580 |
Conversíveis | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 57,124 | 32,603 |
Corporativo | 35,040 | 49,045 |
Securitizado | 19,823 | 6,840 |
Não alocado | 1,672 | 15,466 |
Nº de participações compradas: 306
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 25 | DE000F1B2NJ1 | 33,16 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 8,55 | 104,090 | -0,33% | |
MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc | LU2816798305 | 5,94 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 25 | DE000F1B2NE2 | 5,32 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.044% | IT0005534984 | 4,96 | - | - | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 2,92 | 102,890 | -0,14% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 1.375% | LU2475493826 | 2,00 | - | - | |
Italy 1.6 22-Nov-2028 | IT0005517195 | 1,85 | 101,320 | -0,06% | |
European Investment Bank 3 15-Nov-2028 | EU000A3K4ED6 | 1,56 | 102,700 | 0,00% | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 1,40 | 104,500 | +0,09% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,76B | 2,32 | 3,98 | 2,63 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,76B | 2,32 | 3,98 | 2,62 | ||
LU0712123867 | 4,78B | 1,81 | 2,53 | - | ||
LU2295320142 | 4,78B | -6,21 | 2,09 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 3,53B | 2,62 | 3,58 | 2,89 |
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