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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,200 | 3,370 | 0,170 |
Título | 100,670 | 109,100 | 8,430 |
Conversíveis | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 48,236 | 34,280 |
Corporativo | 35,671 | 50,376 |
Securitizado | 16,767 | 6,805 |
Não alocado | 3,204 | 17,425 |
Nº de participações compradas: 319
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 13,20 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 5,29 | 99,215 | -0,08% | |
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 5,22 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4.921% | IT0005534984 | 4,93 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 4,66 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,14 | 99,390 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 1,54 | 94,820 | -0,04% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1,28 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A | EU000A2SCAF5 | 1,27 | 100,050 | 0,00% | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1,12 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,05B | 0,00 | -0,20 | 2,09 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,05B | -0,01 | -0,21 | 2,08 | ||
LU0712123867 | 4,05B | -0,27 | -1,32 | - | ||
LU2295320142 | 3,74B | 3,39 | 3,87 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2,61B | -1,31 | -0,34 | 2,42 |
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