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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,040	99,940	5,900
Título	5,960	5,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,501	53,230
Corporativo	6,424	3,338
Governo	0,075	22,045

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

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Td Eur Smbc 02/06/2025 30/05/2025 2.1700%	-	4,76	-	-
Jyske Bank AS 2.0792%	FR0129178473	4,44	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,18	-	-
Td Eur Ccbc 02/06/2025 30/05/2025 2.1700%	-	3,96	-	-
RR EUR GOLD 03/06/2025 - 02/06/2025 - 2.18 - BKO 2.7% 17/09/2026	-	3,54	-	-
RR EUR GOLD 02/06/2025 - 30/05/2025 - 2.18 - BKO 2.7% 17/09/2026	-	3,53	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/06/2025 30/05/2025 2.1700%	-	1,68	-	-
Lma Sa 2.2525%	XS3077158213	1,22	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128765262	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		227,09M	0,32	-1,82	-1,03

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