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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,610	104,550	12,940
Título	8,390	8,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,610	57,206
Corporativo	8,312	3,208
Governo	0,078	21,696

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Eur Smbc 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%	-	6,68	-	-
Td Eur Ccbc 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%	-	6,04	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
Td Eur Bred 01/04/2025 31/03/2025 2.4300%	-	4,08	-	-
RR EUR GOLD 02/04/2025 - 01/04/2025 - 2.43 - BKO 2.2% 11/03/2027	-	3,51	-	-
RR EUR GOLD 01/04/2025 - 31/03/2025 - 2.43 - BKO 2.5% 19/03/2026	-	3,50	-	-
CP EUR JYBCDC 09/04/2025 02/04/2025	-	2,32	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 01/04/2025 31/03/2025 2.4200%	-	1,79	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,18	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS3037543850	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		66,8M	1,06	-5,14	-0,72

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