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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,440	107,410	12,970
Título	5,560	5,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,440	55,691
Corporativo	5,488	3,177
Governo	0,072	22,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 326,128,688.49 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.18% 02/05/2	-	6,91	-	-
Term deposit 325,057,359.80 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.17%	-	6,89	-	-
Term deposit 275,406,806.32 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.17% 02/	-	5,84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	3,99	-	-
Repos. deposit 1 165,318,380.46 EUR GOLDMAN SACHS 2.18% 05/05/2025	-	3,50	-	-
Repos. deposit 1 160,217,644.90 EUR GOLDMAN SACHS 2.18% 02/05/2025	-	3,40	-	-
Jyske Bank AS	FR0129174720	2,12	-	-
Term deposit 77,425,999.56 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.1	-	1,64	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,08	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS3061299379	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		67,07M	0,32	-1,82	-1,03

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