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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,680	93,010	3,330
Título	10,280	10,280	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	88,070	57,110
Corporativo	11,310	3,401
Governo	0,459	21,745
Securitizado	0,129	16,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 1

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Td Eur Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	5,88	-	-
Td Eur Ccbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	4,69	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
RR EUR GOLD 03/01/2025 - 02/01/2025 - 2.9 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
RR EUR GOLD 02/01/2025 - 31/12/2024 - 2.65 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
Td Eur Bred 02/01/2025 31/12/2024 2.9300%	-	1,88	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	1,80	-	-
Td Eur Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	1,47	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		67,88M	1,06	-5,14	-0,72

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