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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Nossos dados do Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,690	99,940	5,250
Título	5,310	5,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,503	53,336
Corporativo	7,423	3,489
Governo	0,074	21,881

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 236,377,418.63 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 1.93% 01/07/2	-	5,18	-	-
Term deposit 222,003,707.96 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 1.92%	-	4,86	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,13	-	-
Term deposit 139,317,876.83 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 1.92% 01/	-	3,05	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS3107112842	2,19	-	-
Jyske Bank AS 0%	FR0129254597	2,19	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS3109428550	2,19	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS3109649213	2,19	-	-
Term deposit 75,682,474.30 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 1.9	-	1,66	-	-
Belfius Bank SA/NV 0%	BE6365361276	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		224,42M	0,32	-1,82	-1,03

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US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+275,0	+0,23%
Índice Dólar	98,317	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	66,79	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,07	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,30	-0,40	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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