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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Classe de Ativo: Título

0P00000BQU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (ISIN: LU0090865873). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,71%

Fechamento Anterior453,547

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início23.07.1990

Total do Ativo3,79B

Despesas0,05%

Investimento mínimo10.000

CapitalizaçãoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1010	1036	1037	1027	1015
Retorno do fundo	0.96%	0.96%	3.63%	1.21%	0.54%	0.15%
Lugar na categoria	226	226	208	153	137	105
% na categoria	56	56	60	53	54	62

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU1646950771		63,56M	0,89	-8,59	-0,21

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	21,79B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	21,79B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	21,79B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	21,79B	-0,29	-0,53	-
LU0167237543	26,32B	0,92	1,08	0,08

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 250,495,004.89 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.9% 02/04/2024	-	6,42	-	-
Term deposit 210,693,848.16 EUR KBC BANK NV 3.89% 02/04/2024	-	5,40	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,64	-	-
Term deposit 180,466,872.55 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.92% 02/	-	4,62	-	-
Term deposit 150,087,854.09 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.9% 02/04/2024	-	3,85	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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