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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,130	138,540	36,410
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,905
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,896
Índice Preço/Vendas	3,192	2,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,176
Retorno com dividendos	1,471	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,038	43,250
Corporativo	29,778	34,707
Securitizado	19,791	8,896
Derivativo	-0,598	13,501
Não alocado	-3,402	11,068

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,54	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,47	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	4,98	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	4,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,46	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,49	8,456	+0,08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	86,430	+0,08%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,32	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,65	94,150	+0,06%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,34B	1,91	4,03	-
LU2080993616	2,32B	1,15	1,49	-
LU0203348601	2,32B	1,47	-1,82	-0,16
LU0201325072	2,32B	1,55	-1,35	0,32
Schroder International HY A Dis QV	1,7B	1,35	2,36	2,17

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Ibovespa Futuros	125.885	-1.645	-1,29%
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US 30	37.548,0	-766,9	-2,00%
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Bitcoin Futuro	78.725,0	-1.555,0	-1,94%
Índice Dólar	103,282	+0,514	+0,50%

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Williston Basin/M.	5,12	-0,50	-8,90%
DWS Invest Global.	142,580	-4,340	-2,95%
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