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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17,576 0,000 0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 654,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	28,080	23,990
Título	95,320	123,390	28,070
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,846
Índice Preço/Vendas	3,192	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,243
Retorno com dividendos	1,471	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,322	46,220
Corporativo	34,784	34,989
Derivativo	3,460	14,901
Securitizado	13,647	9,025
Não alocado	3,198	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,53	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,56	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,61	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,55	8,554	+0,02%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,13	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	1,57	-	-
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,53	96,670	-0,18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,40	86,940	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,34	94,910	+0,03%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,59B	2,53	9,09	-
LU2080993616	2,1B	1,65	4,51	-
LU0203348601	2,19B	1,66	2,05	0,18
LU0201325072	2,19B	1,92	2,54	0,67
Schroder International HY A Dis QV	1,7B	2,60	7,19	2,32

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Bitcoin Futuro	119.735,0	-27,5	-0,02%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

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Petróleo WTI	67,54	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	0,0000	0,00%
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FUNDO DE INVESTIM.	8,834	-0,009	-0,10%
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