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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 664,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,690	120,150	20,460
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,861
Índice Preço/Vendas	3,192	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	119,066
Retorno com dividendos	1,471	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,890	43,658
Corporativo	30,187	35,212
Securitizado	16,453	8,734
Derivativo	2,997	13,669
Não alocado	-0,906	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,06	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	3,21	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,94	102,360	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,84	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,55	8,485	-0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,34	86,150	-0,13%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,13	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,70	94,700	-0,06%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,23B	1,06	3,52	-
LU2080993616	2,32B	0,08	1,42	-
LU0203348601	2,22B	0,81	-1,40	-0,22
LU0201325072	2,22B	0,94	-0,94	0,26
Schroder International HY A Dis QV	1,58B	-0,00	2,08	2,08

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US 30	40.073,1	-40,4	-0,10%
S&P 500 VIX	25,84	+1,00	+4,03%
Bitcoin Futuro	94.495,0	-1.205,0	-1,26%
Índice Dólar	99,080	-0,174	-0,18%

Petróleo Brent	64,61	-1,19	-1,81%
Petróleo WTI	61,98	-1,04	-1,65%
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Dólar/BRL	5,6850	+0,0017	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1382	+0,0018	+0,16%
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SGD/CHF	0,6290	0,0000	0,00%
Polar Retorno Abs.	9,071	+0,030	+0,33%
Prudential Jennis.	13,92	0,00	0,00%