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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17,641 -0,014 -0,08%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 655,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	17,950	17,940
Título	99,390	117,540	18,150
Conversíveis	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,856
Índice Preço/Vendas	3,192	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	116,988
Retorno com dividendos	1,471	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,845	44,944
Corporativo	36,536	35,312
Securitizado	17,276	9,230
Não alocado	-0,688	10,635
Derivativo	2,425	16,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,72	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,61	8,566	+0,01%
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	2,39	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	1,91	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,82	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	1,60	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	1,57	-	-
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,56	97,230	-0,03%
NATIXIS Pfandbriefbank AG 2.25%	DE000A14J0Q0	1,25	-	-
Agence Francaise De Developpement 2.75%	FR0014010J41	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,67B	3,77	7,99	-
LU2080993616	2,19B	2,31	3,57	-
LU0203348601	2,18B	2,02	1,02	0,18
LU0201325072	2,18B	2,33	1,50	0,68
Schroder International HY A Dis QV	1,87B	3,70	6,02	2,42

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US 30	44.028,0	+52,1	+0,12%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.220,0	-10,0	-0,01%
Índice Dólar	98,370	+0,009	+0,01%

Petróleo Brent	66,92	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	64,21	+0,25	+0,39%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,34	+0,15	+0,10%
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