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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17,438 -0,043 -0,25%

19/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 660,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,710	118,130	14,420
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,945
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,845
Índice Preço/Vendas	3,192	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	117,002
Retorno com dividendos	1,471	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	12,089

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,603	44,119
Corporativo	34,784	34,150
Derivativo	3,381	13,452
Securitizado	13,709	8,767
Não alocado	-5,039	11,225

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	3,44	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,60	8,486	0,00%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,18	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,88	100,910	-0,16%
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,62	98,640	-0,36%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,43	87,130	+0,20%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,32B	0,58	2,50	-
LU1476607319	2,4B	0,59	4,47	-
LU0203348601	2,18B	0,55	0,00	-0,20
LU0201325072	2,18B	0,72	0,48	0,28
Schroder International HY A Dis QV	1,53B	-0,92	2,95	1,85

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US 30	42.752,8	-39,1	-0,09%
S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	106.505,0	+725,0	+0,69%
Índice Dólar	100,225	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	65,30	-0,24	-0,37%
Petróleo WTI	61,94	-0,20	-0,32%
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Soja Chicago	1.047,00	-4,25	-0,40%
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Açúcar NY nº11	17,45	-0,07	-0,40%

Dólar/BRL	5,6516	-0,0117	-0,21%
EUR/BRL	6,3492	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1242	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,77	-0,06	-0,04%
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GBP/BRL	7,5457	-0,0026	-0,03%
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Germany 0 10-Oct-.	99,280	+0,045	+0,05%
China Universal H.	1,000	0,000	0,00%