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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 685,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,260	112,990	8,730
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,890
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,940
Índice Preço/Vendas	3,192	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,111
Retorno com dividendos	1,471	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,774

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,720	44,401
Corporativo	31,464	34,643
Securitizado	20,487	8,769
Derivativo	-0,475	13,358
Não alocado	-5,549	11,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,42	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,45	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,40	86,010	-0,37%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,34	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,67	93,190	-0,24%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1,58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,38B	0,25	-2,99	-0,27
LU0201325072	2,38B	0,29	-2,53	0,21
LU1476607319	2,36B	0,71	2,43	-
LU2080993616	2,29B	0,40	0,31	-
Schroder International HY A Dis QV	1,91B	0,95	1,58	2,40

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US 30	44.559,0	-68,5	-0,15%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.260,0	+930,0	+0,97%
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Petróleo Brent	75,79	-0,25	-0,33%
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