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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 692,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,550	160,330	44,780

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,346
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,835
Índice Preço/Vendas	3,192	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	113,035
Retorno com dividendos	1,471	3,944
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,081	45,952
Corporativo	27,560	33,208
Não alocado	-16,640	11,335
Securitizado	23,000	8,766
Derivativo	-0,025	13,307

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	24,24	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,57	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,86	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	3,08	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,84	100,970	+0,27%
Long Gilt Future June 24	-	2,52	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2,25	101,100	+0,40%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,17B	-1,78	-4,52	0,21
Schroder International HY A Dis QV	2B	0,95	-0,91	1,59
LU2080993616	1,52B	0,21	-1,96	-
LU0106235962	672,78M	-2,17	-6,45	-0,09
LU1133289592	522,66M	4,98	6,62	-

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.321,9	+0,5	+0,01%
US 30	39.872,5	-0,5	0,00%
S&P 500 VIX	11,86	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	70.360,0	+395,0	+0,56%
Índice Dólar	104,490	-0,066	-0,06%

Petróleo Brent	82,20	-0,68	-0,82%
Petróleo WTI	77,96	-0,70	-0,89%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.238,75	+3,00	+0,24%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.418,20	-7,70	-0,32%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5468	-0,0062	-0,11%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,35	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2753	+0,0046	+0,36%
GBP/BRL	6,5317	+0,0204	+0,31%
CAD/BRL	3,7465	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
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IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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