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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17,354 -0,005 -0,03%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	20,860	17,920
Título	96,760	112,510	15,750
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,328
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,959
Índice Preço/Vendas	3,192	2,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	120,339
Retorno com dividendos	1,471	4,026
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,874	45,441
Corporativo	30,553	34,444
Securitizado	18,141	8,881
Derivativo	0,059	13,875
Não alocado	2,072	12,083

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2,85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,49	86,250	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	85,700	-0,13%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,52B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,52B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,18B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2B	6,71	0,90	2,12
LU0106235962	588,14M	2,81	-5,10	-0,21

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US 30	42.543,2	+13,9	+0,03%
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Bitcoin Futuro	94.967,5	-1.887,5	-1,95%
Índice Dólar	108,890	+0,512	+0,47%

Petróleo Brent	76,05	-1,00	-1,30%
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