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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17,553 -0,003 -0,02%

09/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 663,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,710	118,130	14,420
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	19,014
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,847
Índice Preço/Vendas	3,192	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	117,166
Retorno com dividendos	1,471	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,603	42,310
Corporativo	34,784	34,792
Derivativo	3,381	13,243
Securitizado	13,709	8,884
Não alocado	-5,039	10,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	3,44	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,60	8,513	+0,09%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,18	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,88	101,200	0,00%
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,62	99,480	+0,44%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,43	87,340	+0,20%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2080993616	2,08B	0,58	2,50	-
LU1476607319	2,46B	0,59	4,47	-
LU0203348601	2,19B	0,55	0,00	-0,20
LU0201325072	2,19B	0,72	0,48	0,28
Schroder International HY A Dis QV	1,53B	-0,92	2,95	1,85

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Ibovespa Futuros	136.760	+465	+0,34%
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US 30	42.776,5	+14,7	+0,03%
S&P 500 VIX	16,86	-0,30	-1,75%
Bitcoin Futuro	109.305,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,050	+0,144	+0,15%

Petróleo Brent	66,51	-0,53	-0,79%
Petróleo WTI	64,59	-0,70	-1,07%
Café Contrato C	355,40	-6,15	-1,70%
Soja Chicago	1.057,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0106	+0,19%
EUR/BRL	6,3654	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1423	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	144,95	+0,39	+0,27%
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GBP/BRL	7,5201	-0,0099	-0,13%
CAD/BRL	4,0679	+0,0108	+0,27%

Petrobras PN	30,03	+0,86	+2,95%
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