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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 659,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AQC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AQC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	17,590	17,590	17,639	17,590	-0,27%
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27.06.2025	17,597	17,597	17,616	17,597	-0,10%
26.06.2025	17,616	17,616	17,616	17,597	0,11%
25.06.2025	17,597	17,597	17,602	17,597	-0,03%
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20.06.2025	17,585	17,585	17,600	17,585	-0,09%
19.06.2025	17,600	17,600	17,600	17,591	0,05%
18.06.2025	17,591	17,591	17,599	17,591	-0,04%
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16.06.2025	17,580	17,580	17,614	17,580	-0,19%
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12.06.2025	17,636	17,636	17,636	17,612	0,14%
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04.06.2025	17,575	17,575	17,586	17,575	-0,06%
03.06.2025	17,586	17,586	17,586	17,586	0,19%

Alta: 17,639

Baixa: 17,553

Diferença: 0,086

Média: 17,598

Var%: 0,216

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