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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AQC - Dados Históricos

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22.07.2025	17,660	17,660	17,660	17,644	0,09%
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10.07.2025	17,584	17,584	17,587	17,584	-0,01%
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03.07.2025	17,609	17,609	17,609	17,590	0,11%
02.07.2025	17,590	17,590	17,639	17,590	-0,27%
01.07.2025	17,639	17,639	17,639	17,610	0,17%
30.06.2025	17,610	17,610	17,610	17,597	0,07%

Alta: 17,670

Baixa: 17,536

Diferença: 0,134

Média: 17,603

Var%: 0,051

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