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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Eur (0P00000EA6)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000EA6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6). Nossos dados do Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,840	143,090	71,250
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	27,360	109,260	81,900
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,926	12,975
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,299
Índice Preço/Vendas	0,131	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,206	8,263
Retorno com dividendos	-	3,630
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,708

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,386	81,185
Derivativo	-67,270	43,705
Não alocado	73,747	18,278
Governo	1,715	9,099
Securitizado	0,380	1,122

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MPC Container Ships ASA 7.375%	NO0013355248	1,07	-	-
G&O Maritime Group 8.485%	NO0013413872	1,01	-	-
Auna S A 10%	-	0,99	-	-
OP HoldCo GmbH 6.5%	NO0013407072	0,96	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%	FR0014000O87	0,93	-	-
First Camp Group AB 7.71%	SE0023114327	0,90	-	-
Lime Petroleum AS 13.94%	NO0013276410	0,87	-	-
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	XS2793572053	0,83	-	-
Platform Group AG (The) 8.875%	NO0013256834	0,80	-	-
Camposol S.A. 6%	-	0,79	-	-

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7,37B	7,22	11,50	7,37
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7,37B	7,24	11,54	7,47
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7,37B	6,96	10,94	6,86
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7,37B	6,74	10,47	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	879,27M	3,30	3,31	5,06

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US 500	6.241,4	-38,0	-0,60%
US 30	44.580,0	-248,5	-0,55%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.395,0	-2.210,0	-2,00%
Índice Dólar	96,630	-0,192	-0,20%

Petróleo Brent	68,19	-0,61	-0,89%
Petróleo WTI	66,42	-0,58	-0,87%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.341,52	-1,38	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4072	-0,0010	-0,02%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1781	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	144,54	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3642	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3769	-0,0064	-0,09%
CAD/BRL	3,9742	-0,0079	-0,20%

Petrobras PN	32,26	+0,10	+0,31%
Vale ON	55,15	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	3,10	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,21	+0,02	+0,22%
IRB Brasil ON	46,30	+0,06	+0,13%
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Weg ON	43,05	+0,34	+0,80%

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Nippon India Nift.	35,114	+0,128	+0,37%
Sabadell Equilibr.	13,197	-0,001	-0,01%
CI Crecimiento A	3,214	+0,018	+0,57%
Nordea 1 - Europe.	14,559	+0,016	+0,11%