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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-acc-eur (0P00000IK1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115763970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000IK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-Acc-EUR (0P00000IK1). Nossos dados do Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	0,970	0,500
Ações	99,500	99,500	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,790	12,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	1,912
Índice Preço/Vendas	2,492	1,707
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,139	7,387
Retorno com dividendos	2,543	3,042
Crescimento de lucros em 5 anos	10,905	10,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,940	24,029
Consumo Cíclico	22,610	16,295
Tecnologia	21,670	22,602
Materiais Básicos	8,650	4,548
Industriais	6,030	6,759
Consumo Não-Cíclico	4,830	6,341
Serviços de Comunicação	3,360	10,328
Imóveis	1,370	2,553
Saúde	0,490	3,793
Utilidades	0,050	2,273

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	9,46	535.927	-0,44%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,76	1.090,00	+0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	4,09	1.989,30	+0,11%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,78	63,300	-0.78%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,89	92,25	-0,81%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,76	33,76	+0,54%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2,69	84,64	+0,31%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,60	466,00	+1,66%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,58	8.650	+0,58%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	2,44	-	-

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	23,32B	0,40	14,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	23,32B	-5,29	14,40	17,59
Global Technology Fund E Acc EUR	23,32B	-5,59	13,55	16,72
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,97B	-4,94	15,38	18,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	23,32B	-4,95	15,38	18,59

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9860	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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FUNDO DE INVESTIM.	1,205	+0,001	+0,04%
JPMorgan Asia Equ.	10,870	+0,030	+0,28%
AXA World Funds -.	155,500	-0,810	-0,52%
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