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Fidelity Funds - Iberia Fund E-acc-eur (0P00000LFZ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0115765678

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR (0P00000LFZ). Nossos dados do Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	3,510	0,030
Ações	96,400	96,400	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,218	11,783
Índice Preço/Valor Contábil	1,676	1,386
Índice Preço/Vendas	1,262	0,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,989	6,078
Retorno com dividendos	5,269	4,507
Crescimento de lucros em 5 anos	6,911	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,350	23,147
Utilidades	16,920	14,179
Industriais	11,030	16,864
Consumo Cíclico	9,940	14,997
Tecnologia	7,770	5,594
Imóveis	7,680	6,695
Saúde	7,560	4,964
Energia	5,780	3,799
Consumo Não-Cíclico	4,860	3,838
Serviços de Comunicação	2,110	5,227

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	10,04	7,9550	+2,32%
Iberdrola	ES0144580Y14	7,78	15,540	-0,38%
Inditex	ES0148396007	6,03	42,790	+1,09%
Amadeus	ES0109067019	5,54	70,900	-0,78%
BBVA	ES0113211835	5,12	15,940	+2,87%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,66	16,300	-1,03%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	3,65	3,3130	+1,35%
Endesa	ES0130670112	3,38	25,490	-0,20%
Fluidra SA	ES0137650018	3,28	23,400	+2,18%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,02	30,10	-1,18%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	25B	9,39	18,04	-
Global Technology Fund A DIST EUR	25B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	25B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	25B	3,00	16,78	19,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	25B	-1,70	19,39	19,31

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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SBI Life - Equity.	200,113	+0,146	+0,07%
BNY Mellon Global.	127,234	+0,030	+0,02%
TR Canadian Indus.	317,159	+0,806	+0,25%
UBS F - Opportuni.	655,000	+2,670	+0,41%
Lombard Odier Sel.	114,393	+0,077	+0,07%