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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 813,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000L8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,360	106,500	67,140
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	56,420	81,210	24,790
Conversíveis	4,150	4,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,925
Índice Preço/Vendas	2,099	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,382
Retorno com dividendos	-	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,713	57,859
Derivativo	-26,809	38,384
Não alocado	41,043	28,137
Governo	7,524	48,798
Securitizado	0,458	23,050

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,28	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,23	-	-
Aker Horizons ASA 6.61%	NO0010923220	1,18	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,16	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	1,13	99,750	0,00%
Kistefos AS 8.4%	NO0010911845	1,11	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,02	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	0,94	-	-
Schletter International BV 9.622%	NO0012530973	0,89	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	812,94M	1,90	4,85	2,27
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,62M	1,66	2,31	0,76
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-
LU2080688141	167,01M	1,84	6,41	-
LU2080691798	167,01M	1,71	6,09	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.289,6	+21,0	+0,34%
US 30	44.508,5	+48,8	+0,11%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.435,0	-3.135,0	-2,60%
Índice Dólar	97,660	-0,103	-0,11%

Petróleo Brent	68,93	-0,28	-0,40%
Petróleo WTI	66,64	-0,34	-0,51%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.368,70	+9,60	+0,29%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0020	+0,17%
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TR Japan 50	163,73	-6,97	-4,08%
Telemaco Prudente	23,143	+0,126	+0,55%
Horizons Income P.	0,00	0,00	0,00%
TongYang Retireme.	1.017,500	-2,940	-0,29%