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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 706,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000L8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,710	15,420	1,710
Título	82,600	108,250	25,650
Conversíveis	3,720	3,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	23,572
Índice Preço/Valor Contábil	1,982	1,811
Índice Preço/Vendas	1,553	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,321	240,350
Retorno com dividendos	2,196	8,074
Crescimento de lucros em 5 anos	16,376	14,082

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,428	57,488
Derivativo	0,359	34,894
Não alocado	13,347	20,882
Governo	4,551	52,658
Securitizado	0,315	22,079

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
B2 Impact ASA	NO0010852742	1,28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1,27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1,14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1,13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1,10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1,07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	706,04M	2,20	2,60	1,77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413,48M	-1,53	-4,31	0,53
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-
LU2080691798	147,69M	3,43	3,72	-

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Ibovespa Futuros	123.044	-91	-0,07%
US 500	5.471,0	+6,4	+0,12%
US 30	39.267,0	+116,7	+0,30%
S&P 500 VIX	13,78	+0,58	+4,39%
Bitcoin Futuro	61.422,5	-2.975,0	-4,62%
Índice Dólar	105,200	-0,243	-0,23%

Petróleo Brent	84,60	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	80,94	+0,21	+0,26%
Café Contrato C	233,28	+8,28	+3,68%
Soja Chicago	1.147,62	+0,62	+0,05%
Cacau NY	8.103,50	-801,50	-9,00%
Ouro	2.336,90	+5,70	+0,24%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	5,8283	+0,0025	+0,04%
EUR/Dólar	1,0731	+0,0040	+0,37%
Dólar/JPY	159,51	-0,29	-0,18%
GBP/Dólar	1,2665	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	6,8776	+0,0068	+0,10%
CAD/BRL	3,9704	-0,0090	-0,23%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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