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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Eur A (0P00000L8Y)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 834,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0117369479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000L8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000L8Y). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,730	107,760	69,030
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	58,020	82,230	24,210
Conversíveis	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,933
Índice Preço/Vendas	1,797	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,429
Retorno com dividendos	-	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,353	58,640
Derivativo	-24,208	39,616
Não alocado	38,406	28,185
Governo	6,931	49,072
Securitizado	0,450	23,120

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,20	-	-
Aker Horizons ASA 6.61%	NO0010923220	1,16	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,13	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	1,11	99,875	0,00%
Kistefos AS 8.4%	NO0010911845	1,10	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,01	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	0,90	-	-
Benchmark Holdings Plc 11.25%	NO0012704099	0,87	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	834,2M	2,33	4,85	2,26
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,63M	1,38	0,63	0,56
LU2080689206	9,49M	1,98	6,30	-
LU2080688141	96,96M	1,99	7,87	-
LU2080691798	33,88M	1,83	7,54	-

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Ibovespa Futuros	135.775	-505	-0,37%
US 500	6.381,5	-8,0	-0,12%
US 30	43.973,6	-202,5	-0,46%
S&P 500 VIX	15,87	+0,72	+4,75%
Bitcoin Futuro	120.215,0	+1.610,0	+1,36%
Índice Dólar	98,377	+0,368	+0,38%

Petróleo Brent	66,69	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	64,02	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.406,45	-84,85	-2,43%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4430	+0,0097	+0,18%
EUR/BRL	6,3211	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	148,16	+0,43	+0,29%
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Petrobras PN	30,82	+0,29	+0,95%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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GF Money Market F.	1,000	0,000	0,00%
NZD/IDR	9.661,13	-39,84	-0,41%
JPMorgan Funds - .	377,200	+1,830	+0,49%
EGREF	12,97	-0,20	-1,52%