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Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class B Accumulation - Usd (0P00001UTU)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0123357849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001UTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund B Accumu (0P00001UTU). Nossos dados do Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund B Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	10,540	6,680
Ações	96,150	96,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,111	18,047
Índice Preço/Valor Contábil	1,398	2,246
Índice Preço/Vendas	1,273	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,650	9,867
Retorno com dividendos	2,952	1,777
Crescimento de lucros em 5 anos	14,338	11,306

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,430	32,244
Tecnologia	22,580	32,589
Imóveis	14,960	9,164
Utilidades	12,790	20,159
Materiais Básicos	8,160	9,325
Consumo Cíclico	7,730	4,200
Serviços Financeiros	6,170	3,289
Serviços de Comunicação	2,710	2,909
Consumo Não-Cíclico	0,490	3,081

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	5,00	252.38	+0.49%
Home Depot	US4370761029	3,17	373.08	+1.39%
Oracle	US68389X1054	2,42	169,14	+1,54%
SAP	DE0007164600	2,09	269,550	+1,99%
Enphase	US29355A1079	1,93	43,75	+5,88%
Microsoft	US5949181045	1,74	462,97	+0,22%
Manulife Financial	CA56501R1064	1,70	31,94	-0,09%
Klepierre	FR0000121964	1,65	33,86	-1,80%
AMD	US0079031078	1,62	117,31	+2,34%
EDP Renovaveis	ES0127797019	1,55	9,09	+1,79%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1097692237	6,66B	1,43	5,89	4,15
LU1775951525	2,72B	3,04	3,30	5,29
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2,22B	-8,58	2,69	7,26
LU1590492648	2,22B	-8,48	2,96	7,38
LU1252824310	2,22B	-8,95	1,46	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,4	-3,0	-0,05%
US 30	42.505,5	-14,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.240,0	-80,0	-0,08%
Índice Dólar	99,237	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,70	+7,60	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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JPMorgan Funds - .	19,240	-0,040	-0,21%
Mercer Global Hig.	124,940	+0,030	+0,02%
ICON Opportunitie.	11,670	+0,270	+2,37%
Daiwa Japan Corpo.	9.718,370	-0,630	-0,01%