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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 818,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Nossos dados do DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,710	1,710
Título	96,440	96,440
Conversíveis	1,740	1,740
Preferenciais	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,614	65,022
Corporativo	39,931	25,796
Não alocado	1,712	28,022

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,37	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	3,48	101,590	+0,38%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,41	103,740	+0,37%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,11	101,400	+0,18%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,07	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2,62	106,730	+0,40%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,41	106,850	+0,24%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,23	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,99	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,67	3,727	+0,03%

Principais fundos de títulos por Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,4B	-1,87	4,42	2,99
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,4B	-1,88	4,38	2,96
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,4B	-2,05	3,86	2,45
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,4B	-2,04	3,89	2,48
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,4B	-1,87	4,41	2,97

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US 500	5.900,4	-11,8	-0,20%
US 30	42.163,0	-52,7	-0,12%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.677,5	-7,5	-0,01%
Índice Dólar	99,340	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	63,11	-0,24	-0,38%
Petróleo WTI	60,67	-0,27	-0,44%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
Soja Chicago	1.045,75	-5,00	-0,48%
Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
Ouro	3.325,87	-18,03	-0,54%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1356	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,85	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3481	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,6386	-0,0034	-0,04%
CAD/BRL	4,0995	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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PIMCO GIS Global .	12,420	-0,010	-0,08%
PIMCO Funds: Glob.	19,930	-0,030	-0,15%
HSBC American Ind.	9,70	+0,07	+0,76%
Oppenheimer Steel.	6,33	-0,07	-1,09%
TEB B Gold Fd	0,567	-0,004	-0,70%
HSBC Global Inves.	2,270	-0,009	-0,39%