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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Nossos dados do DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	2,390	1,230
Título	98,410	98,410	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,708	67,141
Corporativo	44,375	25,955
Não alocado	0,332	22,925
Derivativo	0,827	57,732
Securitizado	0,442	11,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	3,01	109,090	+0,36%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,97	102,960	-0,39%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BT7J0027	2,86	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	2,76	100,850	-0,43%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,45	106,090	-0,17%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,40	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,36	-	-
Poland (Republic of)	XS3109460959	1,99	-	-
Japan (Government Of) 0.2%	JP1103671N74	1,98	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,58B	0,90	5,23	3,16
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,58B	0,91	5,26	3,19
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,58B	1,24	5,81	3,69
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,58B	1,24	5,81	3,71
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,58B	1,21	5,77	3,67

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US 30	45.552,5	-79,2	-0,17%
S&P 500 VIX	15,08	+0,85	+5,97%
Bitcoin Futuro	111.245,0	-2.575,0	-2,26%
Índice Dólar	97,812	+0,213	+0,22%

Petróleo Brent	67,66	+0,44	+0,65%
Petróleo WTI	64,16	+0,50	+0,79%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,00	+1,00	+0,09%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.412,90	-5,60	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3452	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,36	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3278	-0,0048	-0,07%
CAD/BRL	3,9199	-0,0021	-0,05%

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DISA	0.001	0.000	0.00%
ATRS	3,035	0,000	0,00%
DSP Government Se.	101,216	-0,026	-0,03%
688617	283,60	+3,01	+1,07%