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Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit Rh Eur Accumulation (0P000018TP)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0155505208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018TP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class (0P000018TP). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	103,820	103,820	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,803	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	3,355	2,699
Índice Preço/Vendas	2,053	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,141	10,291
Retorno com dividendos	2,083	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,394	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	20,008
Serviços Financeiros	16,520	20,358
Saúde	12,190	12,334
Industriais	9,900	14,170
Serviços de Comunicação	8,810	9,348
Consumo Cíclico	8,390	12,320
Consumo Não-Cíclico	8,180	8,232
Utilidades	4,360	5,684
Materiais Básicos	3,350	9,171
Energia	2,590	8,298
Imóveis	1,030	4,556

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,05	209,11	+0,23%
FUT MSCI Wor NTR Inde Jun25	-	3,76	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,65	170,70	+4,04%
Alphabet C	US02079K1079	2,50	183,10	+0,16%
Microsoft	US5949181045	2,13	505,82	+0,56%
Amazon.com	US0231351067	1,63	226,35	+0,29%
TJX	US8725401090	1,54	121,74	-1,47%
Opz Ndx 09/19/25 P17800	-	1,53	-	-
Opz Ndx 09/19/25 C20000	-	1,40	-	-
JPMorgan	US46625H1005	1,39	286,55	-0,74%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,42B	1,65	14,31	-
LU1341630033	5,42B	-9,17	13,10	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,75B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,75B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,75B	3,89	6,30	4,02

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,6	-8,1	-0,13%
US 30	43.965,0	-57,9	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.475,0	+800,0	+0,69%
Índice Dólar	98,270	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	68,86	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	66,77	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.000,50	+5,50	+0,55%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,05	-1,65	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1613	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,89	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3389	+0,0004	+0,03%
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CAD/BRL	4,0524	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Franklin India Pr.	2.818,392	+21,649	+0,77%
Schroder Internat.	98,888	+0,291	+0,30%
Fondo Mutuo Princ.	6.964,060	-0,385	-0,01%
CB Accent Lux Bon.	167,970	+0,010	+0,01%